金人电器蓝图设计v介绍.docx

PAGE \* MERGEFORMAT27 山东金人电器有限公司金蝶k3业务蓝图设计 金蝶软件（中国）有限公司济宁分公司 客户服务业务部 2013年5月27日 前言 目的 本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。业务蓝图是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对金蝶k3 wise13.0系统功能进行流程匹配和优化做出的总体设计。也作为后续实施和培训的业务指导手册。 读者 需求规格说明书的主要读者包括：金人电器管理人员、金人电器业务用户、金人电器项目组实施人员以及其他相关人员。 人电器管理人员、金人电器业务用户、以及相关其他人员：主要确认业务蓝图内容的业务规范性、完整性、可执行性符合企业需求，是金蝶k3 wise13.0系统的最终使用者。 金人电器项目组实施人员：主要关心需求书中系统实施范围、方案可执行性、蓝图设计与系统功能等是否能够满足企业需求。 说明 金蝶k3 wise 13.0项目以金人电器业务调研为基础，结合金人电器管理现状及金蝶k3wise13.0系统功能制作本文档。 本文作为金人电器金蝶k3 wise 13.0项目实施的指导性文档，描述了金人电器金蝶k3 wise 13.0项目的基础财务核算、供应链蓝图，包括财务会计、销售、采购、库存等重要基础数据的设置以及业务流程设计。  金人电器金蝶k3 wise 13.0总体规划 金人电器企业调研 2.1.1财务部 目前公司财务手工记账方式是手工账。在以往来为核算的科目中如应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款等设的相当于下挂二级科目，有多少客户或是供应商就有几个账页。在其他应付款中还存在客户的情况。某些科目没有明细，如实收资本，盈余公积。每月结账时间不固定，得平衡完销项税与进项税后才能结账。 财务中库存商品账只分一级、二级，到明细就无法分开。如电气类的高压开关，多种型号在一起，无法明细。查找相当麻烦。 生产成本下设原材料、制造费用、工资三个科目。制造费用没有按车间区分。 期间费用大部分只有一级科目，有些费用设置不明细。如营业费用中的运输费、财务费用下的二级科目。 2.1.2销售部 销售流程：销售部接到合同，对合同进行评审，然后转给生产部，生产部依最近交货计划做生产计划单，再转交到技术。技术画图纸，进行物料采购，生产。生产完成，业务员提前打电话通知发货，通知车间发货。如货物没有入库，会在财务处打个欠条，然后发货。拿到发货单后再去财务抽欠条。 2.1.3采购部 采购流程：销售合同签订后，经公司技术分解，生成一个生产料单位。仓库核对料单，上报物料缺口通知，有物料清单及资金需求表到采购部。采购部与供应商签订合同号，购买物料。 物料清单及资金需求表有供方编号、要求到货日期。 现在采购到货不知道是哪个项目上采购的，同时存在同一物料多次统计的情况。同时采购在济南的，在采购到货后，看不到到货情况。 想查询某一阶段某一供应商的供货情况。 2.1.4仓库 采购物料到达公司时，由质检人员质检，合格后由采购人员来办理入库。如发票未到，物料已到达公司，先存放在公司仓库，同时车间也进行领料，但是没有办理入库，出现负库存现象。采购退货现象很少。领料即有总装、电抗器等车间领料，也有行政部门领料。 库存账分低压、高压、型材、钢材等分类。 有同客户合作共同生产产品的，有客户的料存放在公司仓库。 采购物料有按斤来的，却按个入库。如标准件中的弹簧垫、平垫等。 领料单一式四联，由专人开领料单，仓库发料。采购入库单有四联。 2.1.5生产部 生产基本上是按订单生产，每个客户的要求都不同，所以采购有针对性。车间无成品入库。 规划目标 建立公司财务电算化核算体系，加强销售、采购、库存核算细化及分析，使财务人员和库存管理员摆脱手工账； 优化销售、采购、仓库业务流程并固化，是企业内流程顺畅，提高执行效率、规避管理漏洞、控制风险；实现采购到入库单据联查；销售到出库联查，总账联查单据； 加强公司管控，能够了解各公司的存货、销售、采购各个环节的经营情况； 实施范围 1）实施主体 序号公司名称说明1、山东金人电器有限公司金蝶指导项目组进行实施2）系统模块范围 序号主模块子模块内容1、财务会计总账、报表管理2、供应链管理采购管理、销售管理、库存管理3、生产任务生产任务下达bom单4、其他设置供应链单据设置、单据套打设置  蓝图设计 系统设置 由于金蝶K/3系统功能众多，囊括的范围很广，为便于管理，根据业务性质将各种功能分在了不同的系统中进行维护管理。这样，不仅存在着一些多个系统都会使用的公共基础数据，而且每一个系统都会相应的存在一些自己使用的基础资料。为了对这些不同的基础资料进行分类管理，k3将基础资料又细分为两个大部分：公共资