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企业价值评估尽职调查 访谈提纲（模版） 1、公司历史沿革 2、公司 答：*****集团按照现代企业制度要求，积极完善法人治理结构，明确职能、精简机构、精干队伍，建立了精干高效、协调有序的集团内部管理体制和母子公司体系，形成了相对完备的国有资本经营预算、授权经营制度和经营目标考核、奖惩激励机制；设置了综合办公室、党工部、纪检办、工会、人力资源部、会计部、资金部、审计部、战略部、投资部、绩效考核部（法律事务部）、信息中心、调运中心、资源开发部、安全监察处、煤矿调度室、生产技术处、车队等19个职能部门，现拥有26个全资子公司，21个控股、参股企业。现有在岗职工170人，其中高级职称以上人员20人；中级技术人员50人。 3、公司主要经营业务以及近几年主要产品产能、产量情况 答：我公司2003年前主营业务为煤炭出口，于03年7月取得了内销煤经销资格，开通了煤炭国内销售以后，成为山西省唯一一家可以配置国际国内两个市场的煤炭企业。由于2004年以来国家政策向限制能源类产品出口倾斜，我公司的煤炭出口业务量相对减少，但国内煤炭市场需求旺盛，内销业务得到了迅猛的发展，煤炭内贸实现了跨越式发展，成为集团贸易的主要支撑。同时，我集团公司以“资源—通道—市场”三位一体的战略思想为指导，大力推进实体建设，提升煤炭产销一体化水平。到目前为止我公司共拥有10座煤矿，产能逾1000万吨，可采资源储量共14.56亿吨；形成原煤洗选加工能力1900万吨，在各运输通道共开通发运站78个，具备万吨大列发运条件的站台15个，占太原路局北区管内万吨列车发运站的41％，其中有三个具备两万吨重载大列发运条件。此外，近年来随着产业结构的调整和产业链的合理延伸，我公司还适度开展了焦炭、化工产品、机械加工、环保水处理产品及房地产产业，新型产业格局已初具规模。到2006年年底，我公司的煤焦贸易量达3666.9万吨，其中煤炭内销量达3026.7万吨。销售收入达126.74亿元，其中煤炭贸易业务收入108.33亿元，焦炭、化工产品、设备、港口除杂、仓储及船务代理、房地产等非煤业务实现收入18.41亿元，占总销售收入的15%。具体情况见下表： 　 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年1-12月 焦炭出口 0.0 0.0 8.5 26.7 22.5 14.3 18.4 焦炭内销 0.0 0.0 12.2 23.3 29.7 44.0 82.8 煤炭出口 1047.4 1362.7 1502.6 1613.9 1240.0 756.5 532.0 煤炭进口 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 煤炭内销 0.0 0.0 0.0 19.8 1098.1 2317.8 3026.7 总计 1047.4 1362.7 1523.4 1683.7 2390.2 3132.6 3666.9 4、公司主要经营业绩情况 目前以主要经营业绩： 200年，期增长%；实现销售收入同比增长%，其中出口创汇，同比增长；利润总额元2004年，期增长%；实现销售收入同比增长%，其中出口创汇，同比增长；利润总额元同比增长 %；总资产达53.75亿元，同比增长97.25%。 2005年，期增长%；实现销售收入同比增长%；利润总额元同比增长%；总资产达67.05亿元，同比增长24.75%。 2006年，期增长%；实现销售收入同比增长%；利润总额元同比增长%；总资产达93.31亿元，同比增长39.17%。 截至评估基准日2008年12月31日，公司累计实现销售收入同比增长%；利润总额元同比增长 %；总资产达103.54亿元，同比增长60.45%。 5、近的资产、利润状况 截止2008年，经审计的*****（口径）账面资产总额233,849.97万元，其中：流动资产95,876.13万元；固定资产净额78,995.32万元、在建工程及工程物资7,271.01万元；负债合计162,880.66万元，其中流动负债账面金额138,581.10万元、其中短期借款37,822.56万元、一年内到期的长期负债33,175.05万元，长期负债账面金额24,299.56万元，全部为长期付息债务；净资产70,969.31万元。*****最近几年经审计的资产负债情况见表2-2. 项 目 2005年12月31日 200年12月31日 200年12月31日 200年 流动资产 货币资金 80,544.00 46,821.50 104,392.30 70,011.75 短期投资 应收票据 450.80 4,855.00 7,314.05 应收