003-扬州分司出纳兼采购会计工作手册.docVIP

003-扬州分司出纳兼采购会计工作手册.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
青岛海立美达股份有限公司扬州分公司 财务岗位操作手册 题目:财务出纳(兼采购会计)岗位操作手册 一、目的 明确公司财务人员的岗位职责及工作节奏,做好日常工作管理。 加强对本岗位新员工的指导,使其尽快熟悉岗位工作,掌握岗位知识与技能。 二、适用范围 青岛海立美达股份有限公司扬州分公司财务部。 三、岗位职责 负责现金、银行结算业务,并生成凭证。 购销往来类业务收支处理, 如:应收、应付、其他应收、其他应付等; 非购销类业务的收支处理,如:营业费用,管理费用、财务费用、制造费用等; 及时、准确提供本岗位财务报表 严格控制预算执行 核对采购合同对材料数量、价格等审核,纠偏差错事项,达到增利降耗的目的 审核进项发票100%准确后入账,责任人要事前考虑停电、系统故障等因素 其他工作,如:贷款卡年检,贷款、贴现的辅助工作; 四、工作节奏 日工作内容: 编制《资金日报》 审核采购部提供的付款申请及采购合同或者相关评审,审核无误后进行付款 废纸壳过磅结算 购销往来类业务收支处理, 如:应收、应付、其他应收、其他应付等; 非购销类业务的收支处理,如:营业费用,管理费用、财务费用、制造费用等; 做好备用金日常领用登记及核销工作 审核业务员及领导签字的《增值税进项发票》录入财务系统,选择单据下账,保证录入正确,然后手工生成凭证,并将凭证打印出来跟单据附一起 每天进行资金记账、对账工作,保证资金100%安全 周工作内容: 每周根据应收账款回款情况制作回款统计表,报给总部负责人员 每周一财务科长传达并带领大家学习总部财务及公司会议精神学习最新规章制度 月工作内容: 根据总部发布的劳保缴纳明细表,公积金明细表进行审核整理,下账并将总部代缴款打回总部账户 月初统计并购买办公用品 每月参与公司预算,制作工资预算表,预算审批后根据预算做费用核销 根据总部人力审批传真的工资表,发送工资,审核无误后发放工资 每月20号之后,整理货到票未到明细,发给部门领导,业务员,进行预警,督促业务及时催要采购发票 每月8/23/27号,参与公司盘点。 每月根据合同和进项发票制作采购发票核销表 每月根据本月现货采购发票填制采购部现货台账 与银行对账,编制银行余额调节表,现金盘点表,同税费扣款单一起扫描报给总部 制作个人所得税申报表 每月参与公司做预算,严格按照预算执行费用并月末进行预算执行总结 认证进项发票 月底协助财务科长进行财务结账 缴纳宿舍水电费,燃气费,取银行回单,承兑托收,缴纳网通电话费及网费 月底协助财务科长进行财务结账,制作相关财务管理报表 月初结账后根据应收账款及时催要货款,应付账户及时和采购对账,催要发票 月底和部门同事一起装订财务凭证 年工作内容: 年底协助财务科长进行财务年度结账 年底协助财务科长进行年度报表制作 年底和财务同事一起打印帐套 其他工作内容: 业余整理好个人及办公室卫生,贯彻总公司5S管理精神 随时协助财务科长准备总公司及外审需要的资料 贷款卡年检,工商及组织机构代码证年检,贴现、付汇核销等辅助工作 五、操作手册 1、业务操作流程一:存款业务 A:如果有现金需要存入银行,需要到开户行对公业务窗口,填写现金存款单, 在填单上填写公司全称,账号,开户行,大小写金额 B:银行柜台点钱验收后,将钱打入公司账户,并打印回单,取回下账做附件 C:根据存款单下账,点击总账-凭证-填制凭证 D:在凭证填制界面直接填制凭证 业务操作流程二:承兑到期托收业务 A:承兑到期前一周或者10天左右需要到开户行办理托收,填写托收凭证,银行一般按照托收承兑数量收取手续费,扬州工行一份100元 B:在总账-凭证-填制凭证 C:承兑到期,如果是周末一般顺延到周一或者最晚不超过一周到账,根据银行回单下账 业务操作流程三:收款业务 A:每天按时查询网上银行到账情况。点击桌面网上银行,登陆企业网上银行登陆 B:登记企业网上银行登陆,输入密码 C:在网银界面,点击账户管理-明细查询, D:根据网银汇款请款填写收据,下系统账,蓝联下账,红联交予客户下账 E:到银行取回银行回单,跟收据一起附凭证后做附件 F:应收款管理-收款单据处理-收款单据录入,双击进入收款单据界面 G:点击审核,生成凭证 业务操作流程四:采购发票下账业务 不论是当月入库还是上月入库,只要来发票就在采购管理系统中录入发票,找到相对应采购入库单结算即可。采购发票现付:如果采购发票是现付的,财务人员打开[采购管理]中的采购发票-专用采购发票,点击左上角的“增加”按钮。 出现一个新的发票界面,此时“增加”按钮变为灰色,现在需要在发票界面输入表头内容: 在出现的发票录入窗口,首先在供应商处输入科目名称,如“威固”二字,按F2筛选,出现“采购供应商档案”窗口,双击筛选出来的供应商名称,将

文档评论(0)

wu96658427ye + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档