建安装饰工程有限公司财务管理制度 管理制度.docVIP

扬州广扬建安装饰工程有限公司 财 务 管 理 制 度 编制单位：扬州广扬建安装饰工程有限公司 目 录 第一章 总则第二章 财务管理与核算中心岗位职责说明第三章 材料费和人工费报账、付款流程第四章 费用报销制度第五章 备用金管理制度第六章 固定资产核算管理第七章 周转材料核算管理第八章 租赁设备核算管理第九章 票据管理规定第十章 财务工作交接及其档案管理 第十一章 财务人员考核办法 第十二章 附则 第一章 总则一、为提高公司财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化，同时提高财务运作效率。依据相关法规，结合本公司的实际情况和管理需要制定本制度。二、本制度制定的原则和宗旨是：规范管理、稳健高效、有章可循。三、本制度是作为公司在经营过程中的财务管理与会计核算的纲要。四、本制度经董事长签署后执行，并授权财务部负责具体解释。 第二章 财务管理与核算中心岗位职责说明一、财务总监岗位职责（一） 岗位名称：财务总监（二） 直接上级：公司总经理直接下级：财务经理（三） 本职工作：负责公司财和物的管理工作（四） 主要职责：（１）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；（２）编制财务预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（３）有效监督公司财务计划的执行；（４）建立健全会计核算制度，利用财务资料进行施工