KA系统财务规范账款管理,营销体系核决权限及费用冲销管理.综述.pptxVIP

BPM表单要求：需明确逾期处理进度（包括账款预计回收时间，负责人，预计回收时间不得超过两个月）避免逾期产生及时对账熟知客户的财务结算流程，如：拦账日、对账日、送票日等相关人员发现差异第一时间报告直营主管，找回原因，当月解决入金清帐原则账款差异处理（红色字体表示核决单位）退货类业务责任以客户退单时间（强退部分，以仓库通知业务时间为准），业务必须在一周内完成签呈审批手续并提供给销管（包括追踪签核），若规定时间点未完成，按如下考核执行：开票差异先开票部分差异请业务明确处理完成时间点（不得超过30天）4.账款相关考核—问题账款处理时效帐款处理类针对已核对清楚之帐款，请业务部门必须核对清楚后30天内处理完毕4.账款相关考核—问题账款处理时效表单：专属表单1.分公司新开赊销客户信用额度备注：红色字体表示核决单位1.广促类申请权限1.广促类申请权限2.合同类申请权限3.促销申请类申请权限产品对应事业部①分公司申请：②总部申请：3.促销申请类申请权限备注：（销管与财务同时会办）3.促销申请类申请权限3.促销申请类申请权限20,000（含）-30,000元10,000（含）-30,000元30,000（含）-50,000元3.促销申请类申请权限4.调差类申请权限5.费用类申请权限备注：红色字体表示核决单位5.费用类申请权限5.费用类申请权限事业群：事业部副总裁非事业群：对口职能单位总处长/总经理5.