《鸿泰建设工程公司管理制度规定、流程表格汇编》(277页)_管理制度.doc

管理大纲 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本。 　　公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。 　公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 　　公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。 　　公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 　　公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 　　公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 　　公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 　　公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 　　公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 　　公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对出贡献者公司予以奖励、表彰。 　　公司尊重科研人员的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 　　公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 　　公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 　　公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 　　维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。　　遵纪守法，忠于职守，克己奉公。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助爱护公物，节约开支，杜绝浪费。努力学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，创新贡献。总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 一、费用的界定： 招待费、差旅费、通讯费、办公设备用品费用、误餐费、车辆发生费用等。 二、流程及说明 费用报销流程： （1）、费用申请：经办人填写费用申请表→部门主管→项目经理→主管副总。 （2）、费用报销：经办人汇总票据→财务审核签字→部门主管→项目经理。 （3）、各级主管领导审批时必须注明审批意见。 三、费用的借支： 凡需借支款项用于项目部业务开支，必须详实填写借款单，注明事由，经相应主管领导及项目经理或副总签字后，财务方予以办理，借支3000元及以上者，需报公司财务部审批（项目经理的招待费在5000以内，借支不需报批）。 因公借款办完相关事宜，返回现场后一周内应办理报销冲账，否则财务有权在工资发放时直接扣回借款，并在实际报销时，按发生金额的80%予以报销。（相关人员的备用金除外）。 在工资正常发放的情况下，原则上不允许因私借款，特殊情况，需报公司主管副总批准。 四、票据规范标准 所有费用发生时必须索要正规发票，假发票不予报销。白条（包括收据）原则上不予报销（食堂零星采购食品除外）。如确实不能索要到发票或因故丢失、损毁原始票据的可以使用代用发票，但必须注明费用发生的时间、地点、事由、当事人，并由证明人签字证明，片区副总审批。超过5000元的情况，需报公司主管副总批准。如经查实与事实不符的，不仅不予报销，还要对当事人及证明人处以报销金额相同的罚款。 所有外购商品票据必须注明项目部全称及购买物品名称、数量、单价、金额、缺一不可，否则不予报销。（采购物品报销时，财务部门有权要求在报销单据上注明联系方式） 五、费用报销标准： 1、交通费： （1）、除特批外，一律不得乘坐火车软卧、飞机、轮船二等舱及以上舱位。 （2）、乘坐火车，在车上过夜6小时以上的或连续乘车超过14小时的，可以购硬席卧铺票，超出规定的部分费用自理。 （3）、长途车费实报实销，不得乘坐豪华大巴，特殊情况必须乘坐时，必须由片区副总同意并签字，财务予以全额报销；否则财务部门按普通车票标准报销。 （4）、市内交通费，凭票据实报实销。特殊情况乘出租车时，必须由片区副总同意并签字，财务予以全额报销；否则财务部门按市内公交车票标准报销。 （5）、项目人员进场、撤场路费及中间停工（放假）路费给予报销。施工期间每人每年只允许报销一次探亲路费（工作满半年后）。领导班子成员的家属