景区财务部岗位工作流程.docVIP

财务部岗位工作流程 收银员领取备用金流程 一、收银员正式上岗前，填写《备用金申领表》； 二、经财务经理审核后，在出纳处领取零钱备用金300元，用于日常找零使用，并填写借款单； 三、出纳在收银员备用金领用登记本上登记，借款单入帐； 四、收银员在岗期间备用金自行保管，如找零不够可向出纳换取； 五、收银员调岗或离职，将300元交回财务部，财务部开具收据。 售票处收银员领取门票流程 一、收银员上岗前，出纳在《门票领用台账》上为收银员建立个人账页。 二、收银员到财务部领取门票。 三、出纳在其个人账页（借方一栏）上登记领用数量、日期，并由收银员签字认可。 四、每日营业结束，收银员填写《营业交款表》，注明当日售票数及编号并自行盘点当日余票数。 五、收银员向出纳缴纳营业款后，在收银员个人账页上（贷方一栏）登记当日售票数及编号并在余额一栏登记余票数，签字。 六、当领取的门票售完后，收银员将票根交给出纳查验，再领取新的门票。 七、收银员调岗或离职，将未售完的门票及票根交给出纳查验并写移交清单。 旅行社团队购票流程 一、导游持旅行社行正规行程单和导游证到售票处购买门票。 二、售票员填写《旅行社团队购票单》（一式三联，售票、旅行社、验票各一联）。 三、售票员按旅行社团队价收取票款，查验真假，唱收。 四、找零。 五、在《旅行社团队购票单》上盖现金收讫章和个人名章，开具发票。 六、将找零和发票、《