用友T6_6._ERP_应付_操作手册.doc

应 付 模 块 版本:T6 6.0 建立日期：2012-04 编 者:叶绵飞 （广州中鼎信息科技有限公司） 1.1 初始设置：设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目 1.1.1控制科目设置：点击 业务工作-应付款管理-设置-初始设置-控制科目设置 按供应商分类来设置应付科目，如没有外币，则都应付科目统一设为“应付账款-人民币”，预付科目统一设为“预付账款-人民币” 1.1.2产品科目设置：点击 业务工作-应付款管理-设置-初始设置-产品科目设置 采购科目按存货分类来设置，如采购材料则对应采购科目设为“原材料”科目；采购成品则对应采购科目设为“库存商品”科目；产品采购税金科目统一设为“应交税金”。 1.2 应付期初余额录入：点“应付款管理-设置-期初余额”确定，点增加，单据名称选择“应付单“确认 再点增加选择供应商，科目选择“应付科目”，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初供应商余额，录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的供应商的余额明细及汇总数据 1.3 应付单据录入:点击业务工作-应付款管理-日常处理-应付单据处理-应付单据录入 （除采购发票的应付单据，在对应的采购模块做关联采购入库单生成采购发票保存后复核，系统将自动传到对应的应付模块形成应付单据） 点击增加，表头录入单据日期、供应商、金额，录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并审核，审核后，可以立即制单。 点击“是”会自动生成一张凭证带入预设科目，如图： 1.4 应付单据审核：点击业务工作-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核 采购发票审核后系统将自动转入到应付据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并制单 1.5 付款单据录入：点击业务工作-应付款管理-日常处理-付款单据处理-付款单据录入 实际付的其他应付款项时录入付款单据，操作方式同于应付单据录入方法保存并审核，系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择付款”来处理付款业务） 1.6 付款单据审核：点击业务工作-应付款管理-日常处理-付款单据处理-付款单据审核 选择相应结款供应商点击“确定”，然后选择相应的单据审核即可 选择对应的付款单，然后点击审核。 1.7选择付款：选择对应供应商及单据类型（采购发票、其他应付单等类型）后确定，选择对应的记录确定，系统自动在“付款总计”汇总付款金额，选择付款记录后确定，录入结算方式后确定，系统将自动核销应付单据与付款单据，然后到“制单处理”中将付款单据制单处理生成凭证 然后进入点击“确定”后自动弹出“选择付款—付款单”填入“结算方式”，“票号”等。 注意：如果有某些原因要扣客户款的，则应该要本次折扣那里输入所扣款项。 在制单时，要选择“收付款单制单”和“核销制单”才能把本次折扣的费用生成凭证。 1.8 核销处理：点击业务工作-应付款管理-日常处理-核销管理-手工核销或者自动核销。 手工录入的付款单据要在此手工或自动核销对应的应付单据 付款单录入本次结算金额，应付单录入本次结算金额，保存。 1.9 应付冲应付：点击业务工作-应付款管理-日常处理-转账-应付冲应付 把一个客户的应付款转到另一个客户的应付款。 输入转入供应商，转出供应商，点击“过滤”，输入并账金额，点击“确定”。 1.10 预付冲应付：点击业务工作-应付款管理-日常处理-转账-预付冲应付 把一个客户的预付款冲销该客户的应付款。 先把供应商的预付款过滤出来，再把该供应商的应付款过滤出来，输入转账金额，然后确定。 1.11 应付冲应收：点击业务工作-应付款管理-日常处理-转账-应付冲应收 把一个供应商的应付款冲销一个客户的应收款。 选择应付的供应商，应收的客户，点击“确定”。 输入转账金额，点击“保存”。 1.12 红票对冲：点击业务工作-应付款管理-日常处理-转账-红票对冲-手工对冲 对于有红字应付单的客户，要先做红票对冲，才能进行选择付款。 选择供应商，点击“确定”。 录入对冲金额，点击“保存”。 1.13 制单处理：点击业务工作-应付款管理-日常处理-制单处理 相关单据没有制单生成凭证时在此处理生成凭证传至总账 说明： 发票制单：由采购发票审核传到应付款，生成凭证。 应收单制单：在应付系统手工做的其他应付单，包括调账的应付款，生成凭证。 收付款单制单：手工做的付款单，收款单（红字付款单），选择付款操作，生成凭证。 核销制单：选择付款时，扣客户款的金额，生成凭证。 应付冲应付制单：做了应付冲应付，生成凭证。 预付冲应付制单：做了预付冲应付，生成凭证。 应付冲应收制单：做了应付冲应收，生成凭证。