CRCC_FSSC员工报账手册.docVIP

中国铁建财务共享服务平台 员工报账手册 中国铁建股份有限公司 二〇一四年一月 目 录 1.网络报账系统业务范围 1 2.登录系统设置 1 3.单据填写说明 4 3.1动支申请单 4 3.2员工借款单 8 3.3通用报销单 11 3.4差旅费报销单 15 3.5收（还）款单 19 4.单据查询操作步骤 22 5.借款查询 25 6.单据的打印、粘贴和传递 26 7.其他说明 26 网络报账系统业务范围 单据类型 业务内容 动支申请单 用于差旅、业务招待、会议、培训等活动的事前申请所填写的单据，当业务大类为差旅时，需填写差旅明细。动支申请单的申请金额将作为员工后续借款和报销时的控制依据。 员工借款单 用于员工借款的业务所填写的单据，员工借款前必须先在系统内提交动支申请流程。 通用报销单 用于除差旅费之外的其他日常费用的报销，员工报销时可引用申请单和借款单。 差旅费报销单 用于各种差旅费用的报销，员工报销时应当引用申请单和借款单。 收（还）款单 用于所有收款或者还款业务（其中包括收到银行付款失败的特殊业务）。 2.登录系统设置 在地址栏中输入服务器地址：:8003/超链接进行登录。 在登录界面进行系统登录。如下图 用户名：本人身份证号码。 初始密码：“123456”。 日期：当前系统日期。 验证码：当用户名和密码相符合时，获取手机验证码录入文本框。 3）登录后，进入中国铁建财务共享服务平台。如下图 4）登录中国铁建财务共享服务平台界面后，第一步请修改口令，即点击右上角【设置】，选择【修改密码】即可。如下图 5）首页注意事项： 待办事项：显示由下级人员交付的，相关领导登录系统待审批的所有单据。 反馈信息：显示本用户交付上级的所有单据，审批完成的结果。 费控系统待办事项：共享中心反馈的单据处理结果。 6）进入报帐系统，选择左侧任务树列表选取单据，请点击左侧相关费用报销图标，进入所选单据管理列表界面。 7）个人信息维护，在报账系统下方选择。对职工个人的手机号码、银行账户、开户银行等个人信息的维护工作。如下图 3.单据填写说明 3.1动支申请单 1）单据项目说明。如下图 适用业务：用于差旅、业务招待、会议、培训等活动的事前申请所填写的单据，当业务大类为差旅时，需填写差旅明细。动支申请单的申请金额将作为员工后续借款和报销时的控制依据。 工作流程：录入人进行新建— 保存提交— 线上审批。 表体项目 录入人（必填）：当下登录财务共享平台的用户。 申请人（必填）：默认为登录用户，可以修改为其他职员，为他人提交动支申请单。 申请人职务（选填）：申请人的项目职务。 部门（必填）：申请人的所在部门，默认带出数据。 所属单位（必填）：申请人的所在项目，默认带出数据，拥有多项目权限时需手工切换所属单位。 申请人联系电话（必填）：申请人手机号码，默认带出数据。 申请金额（必填）：本次动支的申请动用金额，作为后续员工借款、报销金额的上限。 预计开始时间（必填）：预计本次动支开始日期。 预计结束时间（必填）：预计本次动支结束日期。 领导审批金额：领导审批同意动支的金额，此处为只读数据，工作流审批时领导有权限修改相关内容。 业务大类（必填）：分为差旅、会议、固定资产、安全生产费、研发费用等资产费用大类。 申请内容（必填）：本次动支情况的内容简要说明，此处说明为生成凭证摘要，请填写简明扼要。 差旅明细（差旅必填）：出差地点，出差人数，出差天数，拟乘交通工具。 重点关注： 只有动支申请单不需要扫描影像，其他单据必须扫描上传影像才可进行审批。 【提交】：保存填写的动支申请单，点击提交进入审批流程。 【取回】：若下一环节审批人尚未审批，可取回单据进行修改。 【流程监控】：用于监控了解审批进度。 凡借款和报销者必须先提交“动支申请单”，无动支申请单将不予借款、报销。 红色字体（见系统）为必填项，当必填项没有填写时，会弹出提示信息：“****”不能为空！ 2）单据填写步骤 第一步单据列表界面，点击“动支申请单”。如下图 第二步根据实际业务填写动支申请单，红色字段为必填项，然后分别在表体中填写金额和业务大类等事项。如下图 第三步录入完毕后，点击【保存】按钮，检查无误后，点击【提交】按钮，交付上级领导审批。 第四步在动支申请单【流程监控】中，查看单据审批轨迹及流程。如下图 3.2员工借款单 1）单据项目说明。如下图 适用业务：用于员工借款的业务所填写的单据，员工借款前必须先在系统内提交动支申请，且流程结束。 业务流程：录入人进行新建---保存提交---打印签字扫描---线上审批---生成凭证---出纳支付。 表体项目 录入人（必填）