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供应商培训—ISP财务结算中央空调顺德工厂财务部目录一、业务流程二、重点关注事项及要求三、业务操作指引1、未结算数量对账（应计负债）：供应商提交对账单——系统自动审核——供应商确认——供应商盖章上传扫描件——美的方确认2、往来对账：维护对账员——供应商提交对账单——美的方进行审核——供应商确认——供应商盖章上传扫描件——美的方确认3、供应商自助开票：（1）（开票易开票）更新价格——供应商查询可开票数据——勾选开票数据——创建ISP发票——系统自动审核——供应商导入开票易——开票易开票成功后自动回写ISP——供应商将发票原件送达美的——美的方审核导入ERP（2）（手工开票）更新价格——供应商查询可开票数据——勾选开票数据——创建ISP发票——系统自动审核——供应商手工开票——开票后在ISP手工录入税控发票号及开票日期——供应商将发票原件送达美的——美的方审核导入ERP一、业务流程——财务结算流程：对账-开票二、重点关注事项及要求1、开票前必须完成的对账：未结算数量（应计负债）对账、应付往来对账2、不需提供纸质对账单，改为上传对账单(附件最大3M，扫描后如文档太大，用QQ截图)（一）对账重点注意事项1、开票前必须更新价格，每天更新一次即可2、罚扣款及价差按不含税金额进行低开发票，系统自动设定优先匹配罚扣款及退货数据3、一张ISP发票必须对应一张真实的税控发票4、按美的方要求时间内开票（定价后两个月内开票），超期系统将自动产生2%罚扣款5、每月截止29日后，不允许开票（当月28号-次月4号不收发票）6、超出12个月的接收退货明细不允许对账和开票结算（二）开票重点注意事项二、重点关注事项及要求1、付款计划必须在规定时间内回复（两个自然日）2、贴息协议必须及时确认并将原件回传美的方3、付款规则：（1）预付款/质保金/材料调让未开票/委外材料未开票用应计负债和未到期款扣除，不足扣除时用到期款扣除；（2）其他应扣账款都在到期款中扣除（3）到期可付款为调整后的到期款小于零则为零，否则为调整后到期款金额（三）付款重点注意事项二、重点关注事项及要求付款规则调整：1、付款条件：发票入账15天后为到期2、送货到开票不设限制，所有供应商当月送货均可当月开票贴息、提前付款等发布每月两次发布贴现信息，正常情况分别为8-9日、21-22日期间发布，供应商可在ISP平台确认是否有贴息需求其他事项一家供应商财司开票张数原则上控制在5张内，特殊可单独说明（四）付款计划调整说明三、业务操作指引（一）未结算数据对账（应计负债对账）路径：ISP门户-对账管理-未结算数量对账第一步：提交对账单（1）点击“创建对账单”按钮进入应计负债对账创建界面：（2）确认买方，点击查找，查找未结数量的明细数据，然后创建对账数据。月度对账的供应商，截止日期自动带出最近关闭的应付周期的最后一天，如非月度对账的供应商则可对账到当前日期，并可修改实际要对账的日期。（3）创建对账数据后，点击保存则保存当前的对账数据，状态变成“新建”，当前状态的数据可删除。（4）点击“发送”，则状态变为“已发送”状态，当前状态的数据不可删除第二步：系统自动审核系统设置不需要美的方审核，点击确认，状态为“供应商确认”状态。第三步：供方确认盖章上传扫描件（1）状态变为“供应商已确认”后，此时可打印汇总或者明细对账函，并上传对账函（2）对账函汇总及明细的格式如下：第四步：美的方确认美的方确认对账函后，状态变为“完成”，即完成对账，此时不能上传附件。（二）应付往来对账第一步：对账员维护路径：ISP门户-对账管理-对账员维护注意：只有先维护对帐员信息，系统才允许录入对帐单信息（1）打开对账员维护界面，可看到对账员信息是否维护第二步：提交往来对账单路径：ISP门户-对账管理-往来对账单录入（1）创建往来对账单打开对账单录入界面，选择买方，点击“新增对账单”从下拉列表选择需要对账的单位，点击“确定”（2）录入对账基础信息“开始月份”与“截止月份”可手工录入也可点击选择。首次创建对账单，期初金额需要手工录入，之后创建对账单“期初金额”系统会自动取上次结账的截止金额，不可修改。（3）点击“新增对账单行”，录入对帐单明细。日期、类别、摘要为必填项；日期按“2015-11-16”格式填写；类别包括收款、开发票、其他；收款类别：必须录入贷方金额，开发票类别：必须录入借方金额（如开红字发票录入借方负数），其他类别：必须录入贷方金额。录入对账单行信息后点击保存-提交对账单，对账单状态变为“已发送”，此时不可更改或删除对账单。第三步：美的方审核美的方审核对账单后，系统状态变为“美的已审核”，此时不能更改或删除对账单第四步：供方确认点击“详细”，可查看美的方调节明细，并点击“确认对账单”，此时对账单状态为“供方已确认”第五步：盖章上传扫描件（1