财务资金中心201年上半年工作总结-.docVIP

2011年上半年工作总结 （财务部） 在2011年的中，职工参与预算管理的积极性 附件4-2 　 　 　 　 编制单位：总承包公司 　 　 　 　 序号 项目 全年预算数 合计 本月发生数 累计数 累计发生占全年预算% 1 公司领导费用 65.8800 8.094259 22.146189 33.62% 2 部门可控费用 184.7800 12.778771 51.578756 27.91% 3 损益类公共支出 1200.9800 33.2675 385.2845 32.08% 　 合计 1451.6400 54.1405 459.0095 31.62% 三、加强自营项目资金收支预算管理工作 加强工程款收支预算管理，做好年度中长期资金预算平衡；今年在建、新开工项目主要负责人必须在年初上报项目年度资金收支网络计划，季度、月度进行调整，公司财务资金中心每季度以传真形式下发项目工程款收支预算，严格按预算执行，4月初公司财务资金中心配合总会计师到各项目进行调研，对2季度的工程款收支进行全面的摸底，以便公司对2季度的资金提前进行统筹安排。 二季度工程款收支预算 单位：万元 序号 项目名称 工程款收入预算 4-6月份工程款支出预算 收支预算余额 4月 5月 6月 小计 钢材 商砼 人工专业分包 其他 小计 　 1 天明国际广场 400