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金融投资 黄金 黄金价格与外汇的关系 黄金价格上涨表示部分投资者的资金对美元资产失去信心，转而买入黄金以求保值获利，所以对美元不利。从历史上看，美元和黄金价格有80%的负的相关系数 黄金与澳元正的相对系数很高，因为澳大利亚是重要的稀有金属出口国 黄金 澳元 美元 石油 石油价格是以美元定价，其价格受到OPEC国家每天出产原油桶数影响 石油价格最近创历史新高，由于美元疲软导致OPEC国家希望以油价上涨来弥补他们收益的减少 石油价格上涨，对美元和日元有不利；相反，对加元及英镑带来积极影响，如 9月21日加元对美元突破1:1 交易消息的方法 消息发布前交易 前值 vs. 预测数据 需要比较多的市场分析和自我判断 消息发布时交易 前值 预测数据 vs. 真实数据 根据市场消息或数据，跟随市场趋势交易 在消息发布前交易 财经日历的三个数据 前值 预测值 实际数据 市场在经济数据发布前，根据预期值就会发生变化，如果预期值跟真实值比较接近，市场有可能并不发生很大变化，因为交易已经在消息公布前发生 这种情况在市场预期和前值相差较大出现 9月7日到9月18日欧元/美元 *Randy.Zhou RandyFX@F *Randy.Zhou RandyFX@F 外汇基本面分析 趋势看金——黄金百战 主要国际货币 名称 国家 货币代码 美元 美国 USD 欧元 欧盟 EUR 英镑 英国 GBP 日元 日本 JPY 瑞士法郎 瑞士 CHF 澳大利亚元 澳大利亚 AUD 加拿大元 加拿大 CAD 基本面分析 基本面分析:是从经济和政治角度来分析影响货币价格的因素并以此制定交易策略 基本面分析包括两个方面 地缘政治事件 重要经济数据 地缘政治事件 地缘政治事件包括 战争 恐怖袭击 自然灾害 政府改组 地缘政治事件是不可预测的，所以没有时间去做详细的调查或分析 如果有100%的把握能预测市场的走势，那么进场交易；如果有一点点不确定，不要交易并空仓 2001年9月11日美元/瑞郎 9月11日当天美元/瑞郎跌497点， 到9月21日美元/瑞郎共跌1201点 8月美国次级抵押贷款风波 9月14-18日英国次贷风波 9月14-18日英国次级贷款风波， 造成银行挤兑，英镑跌478点 经济数据分析 重要的经济数据包括 利率 通货膨胀指数 失业率报告 零售业销售 贸易平衡 经济数据是可预测的，投资者有充足的时间去做调查或分析 大量的交易可能发生在经济数据公布前，当交易数据公布时，市场可能并无变化 财经日历 利率(IR) 利率的高低直接的反映了一个国家中央银行的经济政策，所以对外汇市场的影响是巨大的 国家的利率越高，其相对货币价值会越高 高利息 -货币高回报 低利息 -货币低回报 当中央银行加息时，其货币价格会上涨；当中央银行减息时，其货币价格会下跌 中央银行 在货币市场中，这些人是非常重要的，因为他们身处中央银行的要职，他们的演讲或谈话反映出了中央银行对利率政策的基调。因此，听他们的讲话或采访是非常重要的。当他们发表演讲时，往往市场会对此做出反映。 美国联邦储备委员会(美联储) – 伯南克 欧洲中央行行(欧银) – 特里谢 日本银行 –福井俊彦 Fukui 9月18日美联储降息50个基点 9月18日美国降息50个基点，预期为25个基点 三分钟内欧元涨70个点 9月18日美联储降息50个基点 9月18日美国降息50个基点，预期为25个基点 1小时内欧元涨111个点 通货膨胀指标(Inflation) 通货膨胀指整体物价水平上升 通货膨胀指标包括， 居民消费价格指数(CPI) 生产者价格指数(PPI) CPI增加表明通货膨胀上涨，中央银行为控制通货膨胀，会提升利率，抑制消费，使经济增长放缓 英国6月CPI指数 通货膨胀 上涨 利率上调 经济增长 放缓 通货膨胀 下降 利率下调 经济增长 加速 利率，通货膨胀和经济的关系 就业指标 就业指标是反映有工作的人占全部劳动年龄人口的比例 就业指标包括 就业率 失业率 非农业薪金指数 在就业指标中，美国非农业薪金指数是最重要的，也是对外汇市场影响最大的，其次才是失业率 非农业薪金指标 每个月的第一周，周5早上8点半发布(美国东部时间)，北京时间的晚上7点半或8点半 非农指标是就业指数，用来衡量劳动力市场强弱 为什么非农重要？ 就业机会+就业率=经济实力 就业机会=经济增长 就业率=经济的可持续增长 非农包括了这些信息，并体现了消费能力 8月3日非农业薪金指数 8月3日美国非农业薪金指数 欧元涨113点 如果在1.3734进场，1.3778平仓， 赚到44点，1手欧元为例： 44x $1