3、仓库物资管理规定.docVIP

编 号：KM/CW-03 版次/修订：01/00 页 码：第  PAGE 4 页 共  NUMPAGES 4 页 生效日期：2006-4-28 宣城康美运动器材制造有限公司 安全风险分析报告 ZJ-9000多参数监护仪 安全风险分析报告 仓库物资管理规定 为了进一步理顺物资流程，杜绝违规操作，经研究决定，特拟定仓库物资管理规定，具体如下： 1． 物资程序管理范围 指产成品、原材料、五金工务材料及下脚料、废旧物资等。 2． 原则 2.1 物资入库（验收） 2.1.1 物资入库（验收）一律凭实物，经检验合格。杜绝任何因素办理假入库（验收） 2.1.2 未经批准严禁将计划外物资办理入库（验收），或者是实物数量不足以欠条代替实物入库（验收）。 2.2 物资出库 2.2.1 一律要符合有关规定，凭批量后的“领料单”（仅限于公司内部领用制作产成品、工位器具、工模夹具以及辅助生产物料及其他），或者由财务部出具的“出库单”办理出库。 2.2.2 物资退货以及库存物资借给他人，必须通知财务部核查，然后再报批。 2.2.3 物资内部调拨根据生产急需情况进行协调，任何一方不得设阻。 2.2.4 未办理入库手续的物资，一般不可发放，如有特殊需要必须经分管副总经理批准，先办入库，后发货。 2.2.5根据协议发货的，由销售部门经办人制定“客户发货确认单”。经销售副总核准，到财务部开具“出库单”，库管员凭“出库单”方可发货。 2.3不论职务大小，不管什么部门违反有关手续、不按规定强行入库或强行出库，库管员有权杜绝，并及时上报上级处理。 3． 仓库划分与管理 3.1 所有物资划分为三个仓库管理，即001号原材料库，002号工务材料库，003号产成品库。 3.2 所有仓库管理归口于财务部。 3.3 各仓库管理的物资归口。 3.3.1 001号原材料库主管公司内部所有的构成自制半成品、产成品的原材料和辅助材料。 3.3.2 002号工务材料库主管公司内部的机械设备维修件、劳保用品、低值易耗品以及其他配件等。 3.3.3 003号产成品库主管公司生产的室内、室外器材成品以及外购成品等。 4． 单据的种类划分 4.1 入库单据 4.1.1 入库单 4.1.2 工务材料验收单 4.1.3 委托加工材料入库单 4.1.4 材料验收入库单 4.2 出库单据 4.2.1 领料单 4.2.2 委托加工材料出库单 4.2.3 出库单 4.2.4 报废单 4.3 其他与仓库管理有关的单据 4.3.1 外借物资申请单 4.3.2 外来加工材料暂收单 4.3.3 外加工交货结算单 4.3.4 外来加工材料提货单 5． 单据出入库批准程序的权限 5.1 入库单据 5.1.1 办理原材料入库时，必须凭采购部制定的采购订单，填制“入库单”。 5.1.2 产成品入库时的“入库单”和“委托加工材料入库单”必需有送入部门负责人及外协单位经办人签字，库管员验收。 5.1.3 “材料验收入库单”的填制，必须凭“月份帐款请示单”后的发票并附附件“入库单”，由财务部门填制。 5.2 出库单据 5.2.1 “领料单”根据用途不同划分为以下几种。 5.2.1.1 用于生产产成品和自制半成品的直接材料由部门领料人经办，部门负责人签字即可。 5.2.1.2 用于辅助生产产成品和自制半成品的非直接材料，如设备维修、工模夹具、新产品开发、劳保用品、低值易耗品等，由部门领料人经办，经部门负责人签字，报分管副总经理批准。 5.2.1.3 用于产品三包领料由销售部领料人经办，分管副总经理批准。 5.2.2 “委托加工材料出库单”，采购部订单规定的相关内容，经品管检验，由物管员填写，经办人签字，分管副总批准。 5.2.3 “出库单”一律由财务部填写。 5.2.4 “报废单”由各申请报废部门负责人填写，品管负责确认，报分管副总审核，总经理批准。 6． 其他单据 6.1 “外借物资申请单”要有公司采购部经办人签字，报分管副总审核，总经理批准。 6.2 “外来加工材料暂收单”一定要按协议内容执行，零星加工业务必须经分管副总经理同意批准，单据由仓库填写。 6.3 “外加工交货结算单”“外来加工材料提货单”由财务部填制。 7． 样单附后 8． 帐目管理及盘点制度 8.1 建立库存