房地产立项可行性分析研究论证报告(大型,分六期)第五部分.docVIP

德福?地王花园项目可行性研究报告 三期工程财务经济分析表 财务计划现金流量表 单位：万元 序号项 目合计建设期1231经营活动净现金流量(1.1-1.2)10186.752546.695093.372546.691.1现金流入11112.172778.045556.092778.041.1.1销售收入11112.172778.045556.092778.041.1.2出租收入0.000.000.000.001.1.3自营收入0.000.000.000.001.1.4净转售收入0.000.000.000.001.1.5其他流入0.000.000.000.001.2现金流出925.43231.36462.71231.361.2.1出租经营费用0.000.000.000.001.2.2自营经营费用0.000.000.000.001.2.3经营税金及附加611.17152.79305.58152.791.2.4土地增值税0.000.000.000.001.2.5所得税314.2678.56157.1378.561.2.6其他流出0.000.000.000.002投资活动净现金流量(2.1-2.2)-9743.96-5558.02-3980.92-205.022.1现金流入0.000.000.000.002.2现金流出9743.965558.023980.92205.022.2.1开发建设投资(不含财务费用)9243.965058.023980.92205.022.2.2固定资产投资0.000.000.000.002.2.3经营资金500.00500.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.000.003筹资活动净现金流量(3.1-3.2)9743.965558.023980.92205.023.1现金流入9743.965558.023980.92205.023.1.1项目资本金投入9743.965558.023980.92205.023.1.2建设投资借款(不含债券)0.000.000.000.003.1.3经营资金借款0.000.000.000.003.1.5短期借款0.000.000.000.003.1.6其他流入0.000.000.000.003.2现金流出0.000.000.000.003.2.1各种利息支出0.000.000.000.003.2.2偿还债务本金0.000.000.000.003.2.3应付利润(股利分配)0.000.000.000.003.2.4其他流出0.000.000.000.004净现金流量(1+2+3)10186.752546.695093.372546.695累计盈余资金10186.752546.697640.0610186.75资产负债表 单位：万元 序号项 目建设期1231资产5793.7110246.0210686.741.1 流动资产5793.7110246.0210686.741.1.1 应收账款0.000.000.001.1.2 存货2747.032105.97-0.011.1.3 现金500.00500.00500.001.1.4 累计盈余资金2546.697640.0610186.751.2 在建工程0.000.000.001.3 固定资产净值0.000.000.001.4 无形及递延资产净值0.000.000.002负债及所有者权益5793.7110246.0210686.742.1 流动负债0.000.000.002.1.1 应付账款0.000.000.002.1.2 短期借款0.000.000.002.2 中长期借款0.000.000.002.2.1 经营资金中期借款0.000.000.002.2.2 固定资产长期借款0.000.00