[简版]吉信—太谷恒达集合资金信托计划.docVIP

业务电话 联系人：巫树凑 网址： HYPERLINK  免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。 吉信—太谷恒达集合资金信托计划 类型 抵押、质押贷款类固定收益信托信托目的 信托资金用于向山西太谷恒达煤气化有限公司发放贷款，以取得贷款收益并分配给受益人。受托人 吉林省信托有限责任公司 保管人 待定信托规模 2亿元信托期限 24个月优先级预期年化固定收益率 100万元≤认购金额＜300万元， 9.5%/年（暂定） 300万元≤认购金额， 10.5%/年（暂定）发行期 2011年2月风险控制山西太谷恒达煤气化有限公司大股东张瑞吉和赵成香以其持有的100%股权为本信托计划提供质押担保。公司现有资产12.3996亿元，负债2.7183亿元，资产负债率21.9%，所有者权益9.6813亿元。作为工信部行业第四批行业准入企业，太谷恒达在山西焦炭资源整合的背景下，有成为焦炭资源整合主体的可能，有着相当广阔的市场前景。对于这样一个焦炭行业的整合主体，如到期发生不能兑付的风险，在变卖其100%的股权时，由于太谷恒达拥有的精笨、铬铁稀缺牌照（市场上牌照转让就值5000多万），也会有很多焦炭企业来接盘，保障信托计划本金和收益兑付。 太谷恒达以未来两年的净利润作为第一还款来源。公司目前生产焦炭产能为60万吨，技术改造的50万吨生产线将于今年年底完成，2011年3月投产，使生产能力有原有的60万吨，提升至110万吨。企业在未来的两年内，净利润将得到大幅的提高； 08年、09年企业的现金流分别为：4118万元，12269万元。其未来两年的利润总和预期37506万元。 吉林信托简介 公司前身为吉林省经济开发公司，成立于1985年， 2002年3月1日经中国人民银行总行银复[2002]47号《关于吉林省信托投资公司重新登记有关事项的批复》批准获得重新登记，更名为吉林省信托投资有限责任公司。《金融许可证》注册号0001,《企业法人营业执照》注册号220000000098284，《组织机构代码证》编1。截止截至2009年末，公司注册资本金15.96亿元（含外汇1,815万美元），所有者权益19.39亿元，总资产23.07亿元，2009年全年发行资金信托计划规模达320亿元，截止2010年9月末当年发行资金信托计划规模达507亿元。 吉林信托股东结构：吉林省财政厅代表吉林省政府持股97.496%，其余四名股东吉林省能源交通总公司、吉林炭素集团有限责任公司、吉林粮食集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司各持股0.626%。 融资方简介 山西太谷恒达煤气化有限公司位于晋中市太谷县桃园堡村南，成立于2006年1月（由原山西省太谷县恒达煤焦有限公司改组成立），由张瑞吉和赵成香共同投资组建，张瑞吉占51%股份、赵成香占49%股份，二人系夫妻关系；公司注册资本10000万元，法定代表人张瑞吉。公司经营范围：生产加工销售：焦炭、化工产品；供热。下设恒达煤气化公司、蓝天供热公司、热源公司、源昌选煤公司、恒兴选煤公司、恒达运输公司、恒达中学7个下属单位。 公司占地1500余亩，员工1500多名，各类专业技术人员81人；现总资产已达12.3亿元，公司资产雄厚，具有较强的经济实力与核心竞争力；现已形成年洗煤300万吨、机焦60万吨（2011年3月，50万吨产能的焦炉即可投产使用，可达到年产110万吨机焦的能力）、煤焦油4.3万吨、硫膏1.3万吨、硫铵1.5万吨、粗苯1万吨的生产能力，拥有5×25MW电厂、609万m2供热面积的热电联产规模，且拥有5公里煤焦发运铁路专运线，年发运煤焦100万吨。 山西太谷恒达煤气化有限公司近三年总资产规模呈现增长的态势，截至2010年10月末资产总额12.39亿元，平均年增长28.2%。公司销售收入较为稳定， 2007年销售收入为98040万元,2008年销售收入为141651万元，2009年销售收入为78846万元。近三年经营性现金净流量分别为3284万元、3836万元、8528万元。 如何购买 委托人为自然人需提供：本人身份证原件（复印件一份，委托人签字）；代理人身份证原件（复印件一份，代理人签字）。 委托人为企业需提供：法定代表人身份证明（加盖公章，法人签字）；企业营业执照原件（复印件一份，加盖公章）、组织机构代码证原件（复印件一份，加盖公章）；法定代表人授权委托书（代理人需要）；代理人身份证原件（复印件一份，代理人签字）；企业公章、法人章；单位帐号、开户行、户名。 委托人为机关事业单位及其他组织需提供：法定代表人身份证明（加盖公章）；代码证（复印件一份，加盖公