SCMM30中国航油ERP用户手册-月末盘点流程概述.doc

第  PAGE 22 页 共  NUMPAGES 22 页 中国航油ERP系统用户手册—月末盘点流程 目录  TOC \o 1-2 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc247007284 1 功能说明  PAGEREF _Toc247007284 \h 1  HYPERLINK \l _Toc247007285 2 业务流程图  PAGEREF _Toc247007285 \h 1  HYPERLINK \l _Toc247007286 3 操作步骤  PAGEREF _Toc247007286 \h 2  HYPERLINK \l _Toc247007287 3.1 油罐测量  PAGEREF _Toc247007287 \h 2  HYPERLINK \l _Toc247007288 3.2比例拆分盘点数据  PAGEREF _Toc247007288 \h 4  HYPERLINK \l _Toc247007289 3.3 创建盘点凭证  PAGEREF _Toc247007289 \h 6  HYPERLINK \l _Toc247007290 3.4 输入盘点计数  PAGEREF _Toc247007290 \h 14  HYPERLINK \l _Toc247007291 3.5 ???存差额记账  PAGEREF _Toc247007291 \h 17  HYPERLINK \l _Toc247007292 3.6 业务关联  PAGEREF _Toc247007292 \h 19  HYPERLINK \l _Toc247007293 3.7 查询盘点凭证  PAGEREF _Toc247007293 \h 19  HYPERLINK \l _Toc247007294 4 注意事项  PAGEREF _Toc247007294 \h 22  HYPERLINK \l _Toc247007295 5 文档信息  PAGEREF _Toc247007295 \h 22  　　1 功能说明 　　月末盘点是指每月的最后一天对物理工厂进行测量，计算出实际库存；与逻辑工厂的帐存数量进行比较，产生的差异记为储存损耗。财务对该损耗和其他账目进行处理。 　　月末盘点的结果：物理工厂实际库存量=逻辑工厂物料账数量=逻辑工厂财务账数量。 　　月末盘点步骤： 　　1）物理工厂所有油罐（含航加站99号罐）处于相对静止的状态，作业人员测量油罐，在系统中进行油罐测量操作操作，航加站99号罐使用Mo质量输入，其他有关使用测量数据输入方式，计算出物理工厂实际库存量； 　　2）对物理工厂所有油罐测量的数据进行拆分操作； 　　3）对逻辑工厂进行盘点操作，将拆分后的数据写入逻辑工厂物料帐数量。盘点操作后，物理工厂实际库存量=逻辑工厂物料账数量；物理工厂实际库存量与盘点前逻辑工厂帐存量的差额，记录为储存损耗。 　　4）财务对储存损耗和其他账目进行处理。 　　2 业务流程图 　　3 操作步骤 　　3.1 油罐测量 　　事务代码：O4_TIGER 　　目的：对物理工厂实体油罐进行测量操作，计算得出物理工厂实际库存量。 　　具体操作： 　　该步操作由各地区油库人员创建，详细步骤见油罐测量操作手册。 　　对于99加油车的油罐测量按照下面的步骤进行操作： 　　录入： 　　工厂：物理工厂； 　　存储位置：98/99； 　　测量日期：月末最后一天的23:59（请注意）； 　　EVT:选择“打开质量输入”； 　　物料质量/数量：测量值； 　　质量/数量UOM:KG； 　　双击该行，进入“数量”， 　　录入： 　　油罐性质：8; 　　计量员编号： 　　外壳温度： 　　点击“保存”。 　　注意事项： 　　1）对于98号管线，在管线数量未发生变化时，只需在期初盘点一次即可； 　　2）需要物料工厂对所有的油罐进行盘点之后，才能进行下一步操作； 　　3）油罐性质必须为8。 　　3.2比例拆分盘点数据 　　事务代码：ZPHY 　　目的：按比例的计算出物理工厂内FB和YB的库存。此时，逻辑工厂内的FB和YB存在一个库存比例，记为K。当物理工厂油罐测量计算出实际库存量后，减去B油和寄售油品的数量（因为B和寄售油品管理特殊，不允许有储存损耗处理，故不参与拆分计算），按照逻辑工厂的FB和YB的比例K，拆分计算出物理工厂的FB和YB的库存数量。 　　具体操作： 　　录入事务代码，回车 　　录入：工厂，物理工厂； 　　 盘点期间： 　　选择后，则有， 　　注意：（1）盘点状态为8；