用友U8+V11.1_跨年业务_年结客户.pptVIP

用友企业信息化;课程内容;一 U8+新特性;一 U8+新特性;课程内容;;原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表） 原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录;单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间;新年度会计期间的建立;上年度结账处理----薪资管理结账;上年度结账处理----销售管理、采购管理、库存管理结账;上年度结账处理----存货核算结账;新年度业务----存货核算期初;新年度业务----总账期初----开账;新年度业务----总账期初----结转;课程内容;三、U8+特殊应用处理;三、U8+特殊应用处理;课程内容;三、U8+特殊应用处理;三、U8+特殊应用处理;课程内容;课程内容;在一个账套库中支持从连续年度中按年截断（如现有账套有2008、2009、2010和2011四年的连续数据，卸载2008和2009的数据） 必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。 单据或者凭证卸载规则为已关闭、已执行完毕、已记账的业务 卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库。 同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据;常用模块卸载规则;常用模块卸载规则;常用模块卸载规则;常用模块卸载规则; 2. 销售发货单 单据日期在卸载日期之前 开票完成（有数量判断累计开票数量=发货数量；无数量判断累计开票金额=发货金额） 出库完成（累计出库数量=发货数量；折扣劳务存货无需判断） 签回完成（所有“需要签回”=“是”的表体行，“发货签回完成”也为“是”） 损失处理完成（所有“需要损失处理”=“是”的表体行，“损失处理人”不为空） 如果是分期收款类型，发货单已记账 如果按出库单记账，对应的出库单已经记账 如果按发票记账，对应的发票已经记账 如果是先发货后开票流程，发货单对应的订单符合卸载条件 如果是先开票后发货流程，发货单对应的发票符合卸载条件 如果发货单已关闭，则不必判断上述后续业务是否完成，只需判断该单据对应的上游单据是否满足卸载条件，以确定发货单是否可以卸载 符合卸载条件的发货单对应的序列号流水一并卸载 如果发货单不允许卸载，其对应的发票、退货单、发货签回单、销售出库单、发货报检单也不允许卸载 不考虑发货单与合同执行单的关联关系 如果发货单对应的发票单据日期，在发货单单据日期的下一年，发票卸载，发货单才可以卸载; 3. 退货单 单据日期在卸载日期之前； 开票完成（有数量判断|累计开票数量|=|退货数量|；无数量判断|累计开票金额|= |退货金额|） 出库完成（|累计出库数量|=|退货数量|；折扣劳务存货无需判断） 如果是分期收款类型，退货单已记账 如果按出库单记账，对应的出库单已经记账 如果按发票记账，对应的发票已经记账 如果是先发货后开票流程，退货单对应的订单、发货单符合卸载条件 如果是先开票后发货流程，退货单对应的发票符合卸载条件 如果退货单已关闭，则不必判断上述后续业务是否完成，只需判断该单据对应的上游单据是否满足卸载条件，以确定退货单是否可以卸载 符合卸载条件的退货单对应的序列号流水一并卸载 如果退货单未卸载，对应的发票、红字发票、销售出库单、退货报检单也不能卸载。 如果退货单对应的发票单据日期，在退货单单据日期的下一年，发票卸载，退货单才可以卸载;采购管理 不可卸出条件 1. 请购单 单据日期大于卸出日期的不可卸出 未整单关闭的不可卸出 请购单不卸出，对应的后续单据采购订单不可卸出 请购单不卸出，对于的审批流信息不可卸出 2. 采购订单 单据日期大于卸出日期的不可卸出 单据日期小于等于卸出日期且关闭日期大于卸出日期的不可卸出 未整单关闭的不可卸出。 请购单不卸出，对应的后续单据采购订单不可卸出 订单对应的请购单不卸出，订单不可卸出 订单对应的采购合同不卸出，订单不可卸出 订单对应的销售订单不卸出，订单不可卸出 订单对应的出口订单不卸出，订单不可卸出 业务类型为固定资产的订单，如果入库单未全部转资产，不管订单是否关闭，都不可卸出 订单不卸出，对应的后续单据到货单、退货单、入库单、发票不可卸出 订单不卸出，对应的审批流信息不可卸出 订单变更历史随订单卸出而卸出 ; 3. 到货单 单据日期大于卸出日期的不可卸出 未整单关闭且业务未执行完毕（包括入库未完成，拒收未完成）的不允许卸出 到货单对应的订单未卸出，到货单不可卸出 到货单不卸出，对应的后续单据退货单、拒收单、来料报检单、入库单不可卸出 到货单不卸出，对应的审批流信息不可卸出 4. 退货单 单据日期大于卸载日期的不可卸出 未整单关闭且未入库完毕的不可卸出 退货单对应的在库不良品处理单不卸出，退货单不可卸出 退货单对应的订单、