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关于规范公务用车管理相关事项的通知 各部门，各厂： 为了进一步加强和加强公司公务用车使用管理，在确保公务车辆为公司各项工作的正常开展提供服务的同时，尽量控制车辆运行费用，节省非生产性费用支出，降低公务车辆交通安全风险，经公司总经理办公会议X年X月X日研究决定，对各部门，各厂公务车辆使用管理作如下规定： 除公司及各单位所属中巴，大巴等交通车辆外，其余公务车辆下班时间一律不得驶离厂外，各部门，各厂中管人员尽量乘坐交通车辆上下班。下班时间及工休日、节假日，各部门、各厂的行政车辆一律停放在本单位办公区、厂区内。 三班制作息的单位，报经公司同意，可指定本单位一辆公务用车，作为值班车灵活高度使用，指定的值班车不得驶离金顶镇区域。 公司办公室机关车队负责统计和检查公务车辆停放情况，对不服从管理，下班时间私自驾车出厂的，将追究驾车人及相关责任人责任。 各部门，各厂因特殊情况需要在非上班时间使用公务车辆，须事先报经分管副总经理同意，并通知办公室机关车队，机关车队要做好显而易见上班时间外出车辆的登记工作。 各部门，各厂中管人员需乘坐公务车辆出差，须事先报告办公室，并由办公室机关车队统一调配乘车人及车辆。 公司各部门，各厂公务车辆须由志职驾驶员驾驶，非专职驾驶员不得私自驾驶公务车辆。非专职驾驶人员驾驶公司车辆发生交通安全事故的，公司要追究驾车人、该 车辆的专职驾驶员、部门负责人的责任，并由驾车肇事人自行承担损失及赔偿等责任。 本规定自下文之日起施行。 二O一O年二月二十五日 关于加强费用报销审核把关有关事宜的通知 各部门，各厂： 为了加强公司费用报销管理，完善费用审核审批程序，经公司总经理会议X年X月X日研究决定，现对费用报销等相关事项通知如下： 公司高管人员、中管人员及财务审计部对报销费用必须以认真负责的态度进行严格审查把关。审核人对不了解掌握该项费用开支情况或不符合公司财务制度的费用不得予以签字认可。 驾驶员出差报销费用，特别是涉及报销业务招待费用的，必须由安排接待任务的公司领导审核。 差旅费用借支必须在出差返回公司当月内还清欠款，不还清欠款的由公司财务审计部从欠款人工资中逐月扣回借款。对尚未还清借款的出差员工，财务审计部不予办理新的出差借款。 二O一O年二月二十五日 主题词：财务 费用管理 通知 （共印45份） XXX公司 2010年2月25日印 关于2010年度业务招待费用 核定及相关事项的通知 各部门、各厂： 为了加强管理，厉行节约，规范公司业务接待工作，压缩非生产性费用支出，经公司总经理办公会X年X月X日研究决定，对2010年业务招待费定额及管理使用作如下规定： 一、2010年度公司业务招待费仍实行限额包干使用的办法。各部门、各厂核定的业务招待费，要严格按核定限额合理掌握使用，节余结转下年使用，超过包干限额的费用自理，一律不予以追加。 二、凡是公司的接待业务，须经公司主要领导批准同意后由指定的人员负责统一安排接待并结算，违者，所发生的接待费用一律不得从公司业务招待费内报销，由接待部门或个人自行承担。公司业务接待住宿原则上安排在公司行政部餐厅、招待所。特殊情况需要在外接待的，必须事先报经公司总经理或党支部委书记批准。 三、业务招待费用报销要严格审核把关，审核人对不知情，虚假的费用开支情况和不符合公司财务制度的费用不得签字。 四、各部门、各生产厂在定额内发生的接待业务，由公司分管领导签字报销。 五、凡是公司外派参与接待工作的人员（包括驾驶员），食宿统一安排的，不得再报销出差住勤伙食补助及住宿补助。 六、负责接待的人员应本着勤俭节约、热情得体的原则搞好接待工作，接待中要严格控制标准和范围。 七、公司各部门、各厂之间不得以任何名义相互公费请客吃喝，违者，取消核定的业务招待费，并在公司内部给予通报批评。 八、2010年业务招待费核定如下： 序号部门核定金额（元）1XXX10,000.00210,000.00310,000.00合 计 =SUM(ABOVE) 30,000.00 二O一O年二月二十五日 关于2010年度办公费用核定及使用管理 相关规定的通知 各部门、各厂： 根据各部门，各厂办公费的使用情况及XXX文的相关精神，为了进一步加强基础管理工作、节省费用支出，全力建设节约型企业，经公司研究，现核定2010年度包干办公费用并对办公费用使用管理作规定如下： 办公费用衽“核定标准、包干使用、节余延用、超支不补“的管理使用制度。公司所有办公用品由公司办公室归口管理。 办公用品及费用包括三类： 列入使用单位包干费用类用品：