U9_FI_应付管理_2.1new.解析.pptVIP

全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 U9-应付管理 V2.1新增 ;目录;Unit1-概述－接口;;Unit1-概述－总体流程;目录;采购订单 实收（包括正向和负向） 配送对账单 销售费用 管销费用单 资产调拨 内部交易结算清单（目前只支持推式立账） 费用报销/关系企业交易（目前只支持推式立账） 空;Unit2-立账－关键应用－立账依据;供应链单据上的设置;Unit2-立账－关键应用－立账概述;Unit2-立账－V2.1改进清单;Unit2-立账－V2.1改进－合并立账;;配置合并立账时哪些需作为匹配条件;;Unit2-立账－V2.1改进－拉单配置;Unit2-立账－V2.1改进－拉单配置;目录;采购成本构成：标准成本+PPV+IPV PPV=收货估价成本与标准成本的差异 IPV=发票成本与收货估价成本的差异 采购成本计算的时机 ： 在采购收货时更新估价成本 在采购发票与采购收货匹配完成后，通过结算更新实际成本 匹配：实际量价与暂估量价进行比较，并且得到差异（IPV）； 匹配层级 不匹配 与订单匹配 与实收匹配 与内部交易结算清单匹配;允许执行与订单匹配 的采购业务类型 借入转采购 VMI采购结算 一张发票可以与多张采购定单匹配 多张发票可以与一张采购定单匹配 推拉式产生的发票自动匹配 只有手工录入的发票才需要手工匹配 ;允许执行与实收匹配 的采购业务类型 标准采购 工序外协采购 全程委外采购 VMI采购结算 一张发票可以与多张收货单匹配 多张发票可以与一张收货单匹配 推拉式产生的发票自动匹配 只有手工录入的发票才需要手工匹配 ;相关参数： 是否控制单价容差 单价容差百分比 是否控制与订单的数量容差 与订单数量最大差异 是否控制与收货单的数量容差 与收货单数量最大差异 控制金额容差 金额容差百分比 匹配误差处理方式 未匹配发票自动挂起;Unit3-匹配－V2.1新增－容差纬度设置;Unit3-匹配－一般匹配;Unit3-匹配－一般匹配;调价匹配对象 通知单 账户单 调价匹配 通过借贷通知单/账户单调整对应物料的成本 通知单调价匹配 匹配对象有限制，即只能调整通知单对应发票的源单的成本 账户单调价匹配 匹配对象没有限制，由用户指定匹配对象;Unit3-匹配－调价匹配;Unit3-匹配－调价匹配;若付款时享受的折扣需要摊低成本，则可以选择折扣匹配。;费用分摊类型 同币种费用分摊 异币种费用分摊：将费用发票金额折算成货物发票金额再进行分摊 费用分摊可支持的应用场景 已经附加在原始货物上的费用可以定向分摊（费用匹配） 多个费用项目用一个物料来开票，分摊时可以还原成多个费用项目进行分摊 支持第三方提供服务的费用分摊 费用分摊方式（定义在费用项目对应的物料上） 数量比例 金额比例 体积比例 重量比例 ;Unit3-匹配－费用分摊;Unit3-匹配－费用分摊;结算的目的：将匹配时得到的IPV（差异）传递给库存，由其更新实际成本。 结算可以在匹配完成时自动完成，也可以在匹配完成后手工批量结算。 月结前必须完成全部单据的结算。 相关参数：确认立账时是否自动结算;Unit3-匹配、结算－V2.1改进清单;目录;Unit4-请款－V2.1改进清单;可以针对合同/订单/收货单/物料/物料分类/项目请预付款 可以同币种请款 可以异币种请款 可以针对即将到期的应付单请款 可以同币种请款 可以异币种请款 支持一次请款针对多个供应商 请款单核准后，通过请款确认来实现支付资金的目的 一次请款可以多次确认 多次请款可以一次确认 若启用【资金结算】模块，可以触发生成委托付款通知单；否则生成付款单;Unit4-请款－请款概述;Unit4-请款－请款确认概述;Unit4-请款－请款确认概述;Unit4-请款－请款确认概述;Unit4-请款－请款确认概述;Unit4-请款－与其他模块关联;目录;标准：采购业务已立账后的付款 标准性质的付款指需要冲销对应应付或应收的款项 标准用途的金额必须在当期处理完，否则可以转暂付/暂收 标准用途的付款可以在付款单上做手工核销 若输入付款明细，付款单可自动与其核销 预付：采购业务尚未完成就付款 付款对象只能是供应商 支持多种预付对象：合同（头）、采购订单（头、行）、收货单（头、行）、物料、物料分类、项目、供应商 预付对象一旦立账，可自动核销 杂项：在应付中不做任何后续处理;质保金：客户对本单位所供应的货物有质量要求时可以采用这种方式 付款对象只能是客户 质保金一般在货物没有问题的情况进行退款，也会有直接冲销贷项应收的特殊情况 可以针对SO头支付质保金 保证金：如果供应商对本单位的付款不是特别信任，且是卖方市场时可以采取的一种方式 保证金一般会采用退款或者直接冲销应付账款的方式进行后续处理 保证金若超出了有效期可以通过分割