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企业出纳岗位职责 (共7篇) 企业出纳岗位职责按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做现金账，并负责保管。四、负责报销公司费用的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。3、现金收付3.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。3.2、把每日收到的现金送到银行，不得”坐支”。3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。3.4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。4、报销审核4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。4.3、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填