第十七章交易计划分析.ppt

假设及行为准则（续） （二）交易行为准则 1、《亚当理论》之十大戒律 1）一定要认识市场运作，认识市势，否则绝对不买卖。　２）入市买卖时，应在落盘时立即订下止蚀价位。　３） 止蚀价位一到即要执行，不可以随便更改，调低止蚀位。　４）入市看错，不宜一错再错，手风不顺者要离，再冷静分析检讨。　５）入市看错，只可止蚀，不可一路加注平均价位，否则可能越蚀越多。 ６）切勿看错市而不肯认输，越错越深。　７）每一种分析工具都并非完善，一样会有出错机会。　８）市升买升，市跌买跌，顺势而行。　９）切勿妄自推测升到哪个价位或跌到哪个价位才升到尽，跌到尽，浪顶浪底最难测，不如顺势而行。 　10）看错市，一旦蚀１０％就一定要斩立刻断，重新来过，不要蚀本超过１０％，否则再追翻就很困难。股市铁律： 　1.计划2. 趋势 3.止损　 4.职责5.执行6.检讨  第六章 交易计划交易计划 （一）含义 交易计划是指交易者为完成一定时间内的交易目标，所制定的措施、方法和步骤。 《高胜算操盘》（马赛尔·林克，广东经济出版社，2006/05）：交易计划就好比商人的商业计划，计划内容必须清晰明确。它虽不一定是书面的，但是为更好的遵循计划，也为方便定期评估，所以建议交易者采用书面形式。 交易计划与行动计划 交易计划不会朝令夕改，因其包括交易系统与资金管理方法在内。 行动计划则不然，它是根据每天市况变化而制定。包括：调整止损点、了解在重要经济数据公布后如何应对，等待行情拉回趋势 附近才进场。 （二）交易计划的特点 　　1、计划要有预见性 　　2、计划要有程序性 3、计划要有个性 （三）交易计划的功能 1、确认入市机会 2、控制交易 3、掌控交易心态 4、实现目标 （四）交易计划所包括的环节 　　你将在哪些市场交易？ 　　使用哪种分析工具？ 　　你进入交易的市场分析情况是怎样的？ 　　入场交易的条件是什么？ 　　你将承担多大风险？ 　　退出策略是什么？ 　　你预期的操作时间和绩效是怎样的？ 　　行情发展将会发生哪些可能？ 　　如何实现交易目标？ （五）交易计划的内容 范·撤普在《超级交易员训练法》 你的交易使命是什么？交易背后的真正动机是什么？ 你的目标和目的是什么？连目标都没有，达成目标无从谈起。 你对交易和市场的看法是什么？你无地交易市场，只能交易自己对市场的看法。因此，最好确定自己到底持有哪些看法。 影响全球市场的宏观环境是什么？你是否拥有能适应大局环境的具体交易计划？ 你的交易策略是什么？收益期望值是多少？你通过哪些系统设置确定入场点位？你进入市场的信号是什么？你能够承受的最大损失是多少？如何确定它的大小？你采取什么方法获利？这种方法的收益期望值是多少？ 你的头寸调整策略是什么？ 你可能在计划执行过程中面临的主要心理问题有哪些？通过哪些心理调整方法来应对这些问题？ 你每天有哪些必做的功课？ 你的自我教育计划是什么？你如何不断提高自我能力？ 你的应急计划是什么？哪些地方可能出错？如何处理每一个出错的地方？ 你的收支预算计划是什么？这些计划是否切实可行？ 还有哪些其他系统对你来说比较重要，你如何规划这些系统？ 你和交易系统的关系是什么？需要交易系统来指导一切交易？自己就是一个交易系统，而且是个完美主义者？ 你如何防范错误，并避免重复犯错？ 交易计划的主要内容： 入市机会 入市时机 头寸管理 止损策略 行为修正 （六）实例 《高手算操盘》第四篇 交易计划 开盘30分钟后，只要市场开低，并进入价格区间的上半部，则买进1口合约；如价格跌破当日最低价，则卖出或在收盘卖出。 ----尽管简单，但这却是交易计划，它包含了交易策略，资金管理参数，部位规模。 股票交易计划书 A.目前市况分析 股票市场从４月１８日的3067点（上证指数）开始回调，至今调整2个月有余，最低调到2610点，很多个股跌幅达到了50%以上，所以，目前不论是从调整的时间还是调整的空间来看，市场的系统性风险已经得到了充分的释放。前期回调幅度较大的中小次新股目前已经具备了一定的投资价值，很多细分行业龙头的中小板次新个股被错杀，目前价格远远低于其发行价。 综合以上分拣，我们可以得出结论：目前市场已具备波段操作的机会。 B.投资项目 波段操作：严格的资金管理，严谨的技术分析，严肃的操盘作风： 主要操作标的；深圳交易所的远远跌破发行价的中小板次新股为主 买入配置：40%－40%－20% 卖出配置：50%－30%－20% 　C.参与理由 买入理由 主力低位箱体窄幅震荡吸筹，底部量能明