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现金出纳会计岗位职责 (共3篇) 现金出纳会计岗位职责1. 收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。2. 逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。3. 及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在1000元以上（含1000元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。4. 与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。）5. 每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。6. 每星期四办理离职人员保证金支出业务。7. 对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。8. 依据酒店的经营情况留出少量的现金，将多余的现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否则，出现问题责任自负。9. 每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。10. 每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。11. 月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月30日之前完成）。12. 月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月30日之前完成）#2楼回目录现金出纳岗位职责现金出纳会计岗位职责 | 2016-06-30 14:17一、 办理现金收付结算业务（一）、严格按照法律有关现金管理的规定，根据会长审核签字的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目（100元及以上金额的项目），必须经过会长和财务监督员共同审核签章，方可支付。收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。（二）、库存现金由会长和财监、出纳共同开设银行存折户，及时将股东东投入资金存入银行。（三）、出纳在日常工作中要及时对业务收支款项进行收付，对现金收入必须由出纳开具一式三联复式收据，其中一联为交款人存留、一联由出纳会计做帐、一联作为留底查存。不得以白条抵充库存现象，不得随意改变会场资金的用途，更不得任意挪用现金现象。二、 登记现金日记账（一） 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。（二） 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作，稽核工作和会计档案保管工作。三、 保管库存现金对于现金（包括银行存折和卡），要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守银行密码，保管好银行存折和卡，不得任意转交他人。四、 保管有关印章、空白收据（一） 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。（二） 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。会计工作职责1.严格执行国家制订的《会计法》，对违反财经纪律的现象要敢于抵制。2.对出纳转过来的各种原始凭证，要进行严格审查，发现有问题及时退给出纳员，经有关人员核对无误后方可入账。3.各种账目字迹要清楚，数字要准确，账面要干净，认真做好各种原始凭证。4.要根据账薄记载，编报有关会计报表，根据主管部门要求及时准确上报，做好资料分析归档和保管工作。5.每年进行预算，每月分析预算收支执行情况，例会时，向会长及股东汇报，分析原因，改进工作。6.坚持执行管账不管钱的原则。复核会计（财务监理）岗位职责1、熟悉国家财经法令法规和会场规章制度，坚持原则，办事公正。2、根据已审核的原始凭证，复核原始凭证是否合法，内容是否真实，签批手续是否完备， 数字是正确；如发现差错应及时补充更正，对仿造、涂改或经济不合法的凭证应拒绝受理，并及 时报告会长及股东。3、认真复核记账凭证的各项内容，包括会计分录、摘要、金额等是否符合会计制度规定， 所计入明细是否准确。凭证编号有无重号、漏号，各项支出标准、金额、资金渠道