1总帐模块解读.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * 冲消凭证的条件： 冲销凭证分为三种类型：一般凭证冲销（FB08、F.80），带清帐凭证冲销(FBRA)，集成凭证冲销(资产凭证AB08) 原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了已清算的行项目，那么在冲销时必须重设这些行项目。 原始凭证仅包含了客户、供应商或总帐行项目。 原始凭证被记帐到 FI 系统中。其他模块中产生的凭证应该在该处进行更正。更改会自然反映到 FI 中。 所有其他科目分配值（例如，成本中心）仍然有效。 如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭证的记帐日期作为冲销凭证的记帐日期，凭证冲销后产生新的凭证号 会计凭证的冲销 | 激活 凭证 100000002 $25,000 凭证 100000002 $25,000 记帐 输入 修改/完成 预制 预制凭证 当凭证信息不完整或过帐之前需要审批时，可以通过预制凭证的功能在系统中将凭证进行预制。未完成的凭证可以先预制并稍后记帐，此操作可由相同或不同用户完成。预制凭证保存后将产生一个凭证号，该凭证号属于正式凭证号范围。 预制的优点之一是可以在开始预制时联机评估凭证中的数据以用于报表，而不是必须等到已完成数据并记帐。例如，可以将预制凭证中的金额用于销售/采购报表的预先税。 预制凭证时不支持替换和验证，但是当预制完成并记帐时支持替换和验证。 您可以单独地也可以通过清单集中对预制记帐，如果通过清单记帐多张预制凭证，在凭证成功记帐后，系统将给出记帐清单。 预制凭证 过帐期间 TCODE：ZOB52/OB52 各公司负责开期间，集团负责关帐 帐户类型有：ADKSM 记帐技巧 参考凭证，会计凭证样本和保存/设置数据功能都有助于在输入新凭证时减少输入数量，提高效率。 参考凭证指当记帐时，可以复制的以前记帐的凭证，使用以前用过（或频繁使用）的科目分配。 会计凭证样本指模型凭证，也可以被复制到新的记帐凭证中。 科目分配模型：包括缺省情况下位于已记帐凭证的行项目，可能包含未限定数量的行项目并包含已记帐金额。帐户分配模型中的记帐不必完成。例如，帐户可以包含在模型中而成本中心和金额字段为空，以待使用模型时，在最终记帐中完成。 总帐快速输入：在通常的行项目记帐中，每个行项目将要求可以为用户显示可用字段的新屏幕。该有限选择长度通常为 1 或 2 行，可以使许多行项目出现在同一屏幕，多行项目输入要比标准输入快许多。 保存/设置数据功能允许重复记帐时某些数据的自动输入。 | 无总帐快速登录 有总帐快速登录 屏幕1 屏幕2 屏幕3 屏幕 4 屏幕1 屏幕2 快速录入 ? 参考凭证中最灵活的凭证 ? 一般用于总帐过帐 ? 在凭证输入时很容易调用: 菜单路径 凭证输入时点击屏幕上的模板凭证键 模板凭证 | 凭证 100000001 $100,000 凭证 100000002 $25,000 参照 修 改 记帐 记帐 参照凭证 G/L Postings 记帐码 帐户 金额 步骤: 1) 首先创建周期性凭证 2) 然后在周期性处理中 执行周期性输入程序 3) 最后执行周期性程序 产生的会话 (科目余额在这一步发生 变化） 不能修改 周期凭证 一、基本概念-集成关系 Bethlehem Steel Invoice No: beth230 Qty Date Description Price Value Date: 032697 030197 50 $100 $50,000 Sales Tax Sub Total $50,000 $50,000 $0 Total Due 042597 应付帐款 SteelBeam-FE456 资产 总帐 应收帐款 CO CO 管理会计 FI明细帐包括 ： 应收会计 应付会计 固定资产 系统集成 建立一个银行转帐凭证 预制出差费用报销凭证并过帐 参考银行转账凭证建立一个新凭证 冲销上一个银行转帐凭证 对未清项目科目清帐 冲销刚才建立清帐凭证 课堂练习 1.组织结构 2.主数据相关概念 3.凭证相关概念 4.月结与报表 目录 开关帐 由于开关期间的屏幕界面是面对所有公司代码，容易产生误操作，目前开发了一个程序，使得打开和关闭期间只能针对自己的公司代码。但在打开和关闭的动作前应先查看现有的期间状态。 TCODE:ZOB52 字段名称 字段类型 字段用途的描述 公司代码 必输字段 输入需要进行会计期间开关操作的公司 帐户类型 可选字段 帐户类型可选字段如下，如需对某一段进行操作可按提示选择： + 对所有帐户类型都有效 A资产 D客户 K供应商 M物