U812.1总账报表操作手册.docxVIP

U8 V+12.1总账报表操作手册 创建日期：2016-01-18确认日期：文控编号：ERP_U8_12.1 当前版本：1.0用友项目经理： 日 期： 客户项目经理： 日 期： 目 录一、财务总账31、选项设置32、凭证处理33、期间损益的结转54、月末对账与结账65、账表查询66、UFO报表7 14财务总账总账业务主要涉及凭证的填写，修改，作废，整理，审核，记账，以及期间损益的结转 ，账表的查询等等选项设置在选项中设置是否填补凭证断号，是否允许制单审核为同一人等凭证处理2.1凭证填写路径：总账——凭证——填制凭证——增加2.2，凭证修改与删除填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）2.3 凭证审核路径：财务会计——总账——凭证——审核凭证——选中需要审核的凭证——点击审核即可（若审核人和制单人需要是同一人时要在总账--设置--选项--勾选允许制单人和审核人为同一人）2.4 凭证记账执行完审核功能需要对凭证进行记账路径：财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围——点击记账即可期间损益的结转将当月的凭证全部做完审核，记账后，期末需要对期间费用进行结转先进行转账定义：总账——期末 ——转账定义——期间损益然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益的凭证总账——期末 ——转账生成——期间损益注意：在做期间损益结转时，必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转。月末对账与结账月末对业务进行对账与结账处理：月末对账无误方可结账总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理账表查询总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表路径：财务会计——总账——账表——科目账——余额表反结账：总账--期末--结账-选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注：多同时按几次，有提示!)?注意：以帐套主管的身份登陆进行此操作　反记账：：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】 取消审核：谁审核的凭证就是谁取消审核，在哪审核的就在哪弃审UFO报表报表生成路径路径：业务工作 ——财务会计——UFO报表——文件——打开做好的报表模板——切换到 数据状态下——数据——关键字——录入（录入所要生成报表的会计期间）——确认报表保存文件下面的另存为，可将报表保存成excel格式