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报表主要函数介绍
取数公式类型说明
数 据 项 说????????? 明 必填项(是/否) ACCT 总账科目取数公式。 是 ACCTEXT 科目按日取数公式。 是 REF_F 返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。 是 RPRDATA 返回指定格式的当前报表日期。 是 ?
??常用取数公式定义举例
(1) ACCT取数公式定义
选择〖插入〗—〖函数〗,系统将所有的报表取数公式列出,选择“金蝶报表函数”中的ACCT取数公式,双击鼠标左键,系统将弹出定义公式的界面,
在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数:
1、科目:
首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数,在科目录入框内单击F7显示如下:
生成的公式描述如下:
科目公式=“科目代码1:科目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”
下面针对公式中“”内的内容进行说明:
“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。公式中的科目代码,项目类别和项目代码,在字符“|”和“:”的分隔下可以进行20种组合,得到不同范围的科目和核算项目。组合情况如下:
A a: :a a1:a2 A|b a:|b :a|b a1:a2|b A|b|c a:|b|c :a|b|c a1:a2|b|c a|b|c: a:|b|:c :a|b|c: a1:a2|b.c: a|b|c1:c2 a:|b|c1:c2 :a|b|c1:c2 a1:a2|b|c1:c2 其中:
“a”,“a1”,“a2”表示科目代码
“b”表示核算项目类别名称
“C”,“C1”,“C2”表示核算项目代码
“a:”表示代码大于或等于科目a的所有科目
“:a”表示代码小于或等于a的所有科目
“a1:a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目
“C:”表示代码大于或等于C的所有核算项目
“:C”表示代码小于或等于C的所有核算项目
“C1:C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目
当核算项目类别b和代码C,C1,C2都缺省时,表示指定科目下设所有的核算项目类别。
当核算项目类别b不省略,而核算项目代码缺省时,表示指定核算项目类别b中所有核算项目。
?
举例:
取数公式表达式:ACCT(“:123|客户|003:”,“C”)
表示科目代码小于或等于123,下设科目核算项目:客户,客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。
取数公式表达式:ACCT(“214|职员|0001:0012”,“Y”)
表示科目代码为214,下设科目核算项目:职员,职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。 为方便用户操作,提供“*”为科目参数的通配符,每一个通配符只匹配一个字符,可对科目(核算项目也适用)进行模糊取数。
举例:
10**表示取一级科目代码为四位,并且起始两个代码为10的所有科目。
1131|客户|**表示包括科目代码1131下的所有客户。
因为通配符本身就具有范围的概念,因此带有通配符的科目或核算项目不能有起止范围,以免引起取数错误。同时通配符只支持匹配如:55**.**/产品/01.**.**.****,也就是说通配符必须连续匹配,并且从最后一个开始匹配,如果出现10*1、1**1等诸如此类的匹配,系统给出提示“不符合匹配规则”,要求重新匹配。 ?
2、取数类型
由客户定义科目取值为科目的期初余额、本期发生额、累计发生额或是别的类型,在取数类型录入框单击F7键,系统将弹出所有的类型的下拉框由您进行选择,如下图所示
下面为您介绍以下各个代码代表的含义:
数 据 项 说????????? 明 必填项(是/否) C? 期初余额 是 JC 借方期初余额 是 DC 贷方期初余额 是 AC 期初绝对余额 是 Y 期末余额 是 JY 借方期末余额 是 DY 贷方期末余额 是 AY 期末绝对余额 是 JF 借方发生额 是 DF 贷方发生额 是 JL 借方本年累计发生额 是 DL 贷方本年累计发生额 是 SY 损益表本期实际发生额 是 SL 损益表本年实际发生额 是
3、会计期间
可直接指定期间数,分别录入起始期间和结束期间,若不选则系统默认为本期。若写入数值,表示的意义如下,0:本期,-1:上一期,-2:上两期,如此类推。
4、会计年度
可直接指定年度,如2003,若不选则系统默认为当前年。若写入数值,表示的意义如下,0:本年,-1:前一年,-2:前两年,如此类推。
5、币别
币别代码,如RMB,若不选则系统默认为综合本位币。可直接录入币别代码或按F7选择。
6、账套名称
要取数的账套名称,所取的账套名称为多账套管理处所配置的账套名称。
为数量取数更加精确,在报表系统中小数位数可以通过单元格式小数位设置进行控
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