2013.12太湖工管工程经济学课程设计任务书.docVIP

某工业项目经济评价任务书 一、项目概况 某工业项目为新建项目，该项目是公司拟建四期工程中的一个装置。项目生产工业产品 P ，该产品国内外市场需求量较大。 主要技术和设备从国外引进。 厂址位于某公司厂区内，原料由四期工程中的另一个装置供给，公用工程主要由公司原有的公用工程装置供给，但也要在该厂厂区内自建部份公用工程。 项目主要建设内容包括：主要生产装置、辅助生产装置、少量的公用工程设施及环保工程、总图运输及综合管线等设施。 二、基础数据 经济评价基础数据来自于项目的技术研究。 （一）财务评价基础数据 1 ．生产规模 项目年设计能力为 35 万 P 产品。 2 ．计算期 项目拟三年建成，第四年投产，当年生产负荷达到设计能力 90 % ，第五年达到 100%生产期按 14 年计算。 3 ．总投资估算及资金筹措。 1 ）固定资产投资估算 l 建筑工程 8594 万元 2 设备购置 ①引进设备其中：设备费 6582 万美元，国内运费 1112 万元，关税、增值税为设备费的 40 . 534 % ②国内设备及运费 27 . 466 万元 3 安装工程 ①引进设备材料安装其中：设备材料安装费 2821 万美元，国内费用 953 万元，关税、增值税为设备材料安装费的 40 . 534 % ② 国产设备材料安装费 13524 万元 4 其它工程和费用 ①软件费及出国人员费用 3190 万美元（其中：软件关税 5349 万元），国内费用 5888 万元； ② 征地费 900 万元 ③ 其它费用 3521 万元 上述费用，分别计入无形资产 33650 万元，递延资产 3963 万元 5 ）预备费 基本预备费：按工程费用和其它费用之和的 10 %计算。 涨价预备费预计 6515 万元。 6 ）外汇汇率： 100 美元＝ 元人民币（年月l日中国人民银行公布） 2 ）固定资产投资方向调节税：据国家规定，本项目税率为0%。 3 ）流动资金估算 预测各项目周转天数如下： 应收账款 30 天 原材料 30 天 燃料 30 天 在产品 3 天 产成品 10 天 现金15天 应付账款 30 天 4 ）资金筹措计划 项目除自有资金（资本金）外，其余均为借款。外汇全部由中国银行向国外借款，人民币由中国建设银行贷款，流动资金由中国工商银行贷款。 资金筹措计划表 序号 项目 百分比（%） 百分比（%） 1． （1） （2） 2 固定资产投资 人民币 资本金 贷款 外汇 资本金 贷款 流动资金 资本金 贷款 43 57 19 81 30 70 0 14.76 0 8 0 10.98 5 ）分年度投资使用计划与资金筹措 第一年，固定资产投资，外币 2078 万美元，人民币 22355 万元，均为自有资金（资本金）。 第二年，固定资产投资，外币 10389 万美元，人民币 55887 万元，其中，自有资金、外币 554 万美元，人民币 25708 万元，余为长期借款（不含利息）。 第三年，固定资产投资，外币 1385 万美元，人民币 33532 万元，均为长期借款。 第四年，流动资金投资 16954 万元，其中：自有资金 5636 万元，流动资金借款 11317 万元。 第五年，增加流动资金 1834 万元，为流动资金借款． 4 ．产品成本估算 l ）原料、辅助材料及燃料动力消耗定额及预测价格 原料、材料消耗定额及预测价格 材料名称 A B C D E F G H I 单位 t / t t / t t / t t / t t / t t / t t / t t / t t / t 定额 0.044 0.66 0.00262 0.000723 0.000357 0 0.0005142 0.002286 0.0002857 单价 4150 6000 1500 62000 11000 105000 24000 200 1000 （注：单价单位均为元／ t 燃料及动力消耗定额及预测价格 名称 高压蒸汽 低压蒸汽 生产用水 脱盐水 生活水 压缩空气 电 气氮 液氮 污水处理 单位 t/t t/t t/t t/t t/t Km3 KW.h Km3 Kg t/t 定额 0.192 0.4712 9.9886 2.82286 0.10857 0.038857 247.2605 0.007142 0.45714 4.56 单价 70 50.11 0.13 0.98 0.25 65 0.172 298 2 0.75 2 ）工资及福利费：全厂定员