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应收款业务流程指导 销售业务系统 客户要求开票 否 不处理 是 系统自动传递 系统自动传递 Kingdee K/3 6 总 账 （总账） 机制销售成本凭证 存货核算） 核销管理 （应收款管理） 总帐成本凭证制作： 审核人： 存货核算-----凭证管理-----生成凭证-----选择“销售出库”，点击“重设”菜单，选择要生成凭证的销售出库单，选择正确的凭证模板，根据业务需要选择“1、按单生成凭证”或“2、按单据类型生成汇总凭证”或“3、所有单据生成汇总凭证”，点击生成凭证，系统生成机制凭证并自动传递到总帐 机制收款凭证 （应收款管理） 收款单 （应收款管理） 收款单和凭证制作： 审核： 按照出纳提供银行凭证，做应收款管理-----收款-----新增收款单-----F7查询客户名称并确定-----录入收款金额-----将收款单据号码修改为实际银行收款单号----保存并审核收款单 必录项：客户名称、收款日期、收款类型、收款金额、部门 注：收款时可以选择“源单类型 销售订单”，F7选择要收款的“销售订单”，填上实际收款金额即可。 备注：应收款管理中的票据处理中，处理票据支票 机制销售收入凭证 （存货核算） 货款到？ 总帐收入凭证制作： 审核人： 存货核算-----凭证管理-----生成凭证-----选择“销售收入”，点击“重设”菜单，选择要生成凭证的销售发票，选择正确的凭证模板，根据业务需要选择“1、按单生成凭证”或“2、按单据类型生成汇总凭证”或“3、所有单据生成汇总凭证”，点击生成凭证，系统生成机制凭证并自动传递到总帐 查询未审核销售发票，选择要审核的销售发票，核对销售金额和销项税，客户单位，无误，点击“审核”，审核销售发票并钩稽销售发票 销售发票 （销售管理） 销售出库单 （销售管理） 制单人：业务部 审核人：财务部 客户如果需要开票了，这时财务部制作销售发票并审核。 操作方法详见“销售业务流程”