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用友T3财务业务一体化试题（二） 一、?总体说明公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，适用新企业会计制度，其主营业务为生产加工家具年月开始启用 三、期初数据的录入 （一）总账 资产 期初余额 负债与所有者权益 期初余额 现金 2188.33 应付账款－应付款 海淀木材城 1170.00 银行存款 46850.00 －暂估应付款 2000.00 应收账款－城乡超市 5850.00 应付工资 2000.00 　　－集美家具城 7605.00 原材料 1700.00 实收资本 100000.00 库存商品 6500.00 未分配利润 64598.33 固定资产 110000.00 累计折旧 10925.00 合计 169768.33 合计 169768.33 注：（1）区分有、无辅助核算会计科目输入方式的不同； （2）输完后，要进行试算平衡，只有平衡以后才能进行业务操作； （3）如果会计科目期初余额有数，要进行会计科目的删除、修改等，需要去掉期初余额。 （二）工资模块： 1、工资类别：单个――代扣个人所得税――工资不扣零――人员编码长度：３位 启用账套月份：2010年1月1日 2、人员类别设置：管理人员、生产人员 3、人员档案 （导入时，提示：人员编码不允许重复） 人员编号 姓名 部门 人员类别 001 　　 张三 1财务部　 管理人员 002 　 赵浩 2办公室　 管理人员 003 李明 3采购部　 管理人员 004 王强 4销售部　 管理人员 　　　 005 刘华 5生产车间 生产人员（注意） 006 李四 1财务部 管理人员 4、工资项目设定 基本工资　　数字　　长度８　　小数２　　增项 奖金　　　　数字　　长度８　　小数２　　增项 事假扣款　　数字　　长度８　　小数２　　减项 　　　　　 公式设置：人员类别为“管理人员”的基本工资为2000元，其他为1600元 5、以账套主管的身份登录，赋与业务操作员李四权限设置 6、更换操作员，以李四进行登录，输入“工资变动” 奖金各为500元，事假扣款：李明 50元，王强 60元 （三）固定资产模块 1、初始化按照默认方式进行，对账科目设定一下， 采用自动编码方式：类别编号+部门编码+序号。设定账务系统接口。 2、资产分类：分类编码　分类名称　　　　使用年限　　　净残值率 01 　　　房屋建筑物　　 20年 　　 　5% 02 　　　生产用机器设备 10年　　　　　 5% 03 简易建筑物 5年 5% 04 办公用设备　　　 5年 5% 3、部门对应折旧科目 财务部：管理费用 办公室：管理费用 采购部：管理费用 销售部：营业费用 生产车间：制造费用 4、原始卡片录入： 　　 ·联想服务器一台，办公室使用，2009-01-01购入，原值10000元，已提折旧633.33元； 使用年限5年。 　　 ·生产流水线一条，车间用，2008-11-15购入，原值10万，已提折旧10291.67元。 使用年限10年 （四）业务模块 　 1、采购模块 　　　　A、期初采购入库单：2009年7月1日，从西门子厨具店购入西门子厨具１套，2000元， 一直没来发票，放在成品库。（以前月份估价入库单据） B、期初记账 　　　　　　C、供应商往来期初余额： ·2009-12-16 海淀木材城　采购部　木材10吨，单价100元，专用发票号：１，价税1170元 科目编码：应付账款-应付款 D、与总账里的应付账款总额对账 注：客户、供应商往来期初的存货只是记录当时应收与应付的明细情况，与存货没有任何关系。 2、销售模块 A、自动生成销售出库单 B、客户往来期初余额： ·2009-12-16 城乡超市　销售部　衣柜10台，单价500元，专用发票号：３，价税合计5850元 ·2009-11-28 集美家具城　销售部　写字台10台，单价650元，专用发票号：2，价税7605元 C、与总账里应收账款总额对账 3、核算模块 A、冲估价方式：单到回冲 B、期初数据： 原料库：木材15吨，单价100元；海绵10块，每