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数据一系统管理和基础设置
用友ERP8.72课堂演示练习
数据一 系统管理和基础设置
教学目的
1.掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
教学内容
1.增加操作员;2.建立帐套;3.进行财务分工;4.输入基础信息;5.备份帐套数据;6.修改账套参数。
教学准备
1.已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2.在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
教学资料
1.建立新帐套
1 账套信息
帐套号:三位数字;账套名称:赣州阳光信息技术股份有限公司;采用默认账套路径;启用会计期:2012年4月;会计期间:默认。
2 单位信息
单位名称:赣州阳光信息技术有限公司;单位简称:阳光公司;单位地址:赣州市章贡区红球路;法人代表:肖剑;邮政编码:341000;联系电话及传真:0座机电话号码21;税号:110 108 200 711 013。
3 核算类型
该企业的记账本位币:人民币 RMB ;企业类型:工业;行业性质:2007新会计制度;帐套主管:本人名字;选中“按行业性质预置科目”复选框。
4 基础信息
该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。
5 分类编码方案
该企业的分类编码方案如下:
科目编码级次:4222;客户和供应商分类编码级次:223;收发类别编码级次:12;部门编码级次:122;结算方式编码级次:12;区分类编码级次:223;存货分类编码:122,其余默认。
6 数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
7 系统启用
启用总账系统,启用时间为2012-04-01。
2.财务分工 功能级权限设置,还有数据级、金额级
1 帐套号+01 本人名字
角色:帐套主管。所在部门:财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立,以及各项初始设置工作;负责管理软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行;负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
2 帐套号+02 王晶
角色:出纳。所在部门:财务部。负责现金、银行帐管理工作;具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限。
3 帐套号+03 马方
角色:总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。所在部门:财务部。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。
注意:以上权限设置只是为了实验中的学习,与企业实际分工可能有所不同,企业相关操作员比较多,分工比较细致。
3.设置基础档案
成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下:
1 部门档案
部门编码 部门名称 部门属性 部门编码 部门名称 部门属性 1 管理中心 管理部门 202 采购部 采购管理 101 总经理办公室 综合管理 3 制造中心 生产部门 102 财务部 财务管理 301 一车间 生产制造 2 供销中心 供销管理 302 二车间 生产制造 201 销售部 市场营销 2 人员类别
本企业在职人员分为4类:1001--企业管理人员;1002--经营人员;1003--车间管理人员;1004--车间人员。
3 人员档案
人员编码 人员姓名 性别 人员类别 行政部门 是否业务员 是否操作员 对应操作员编码 101 肖剑 男 企业管理人员 总经理办公室 是 111 本人姓名 男 企业管理人员 财务部 是 帐套号+01 112 王晶 女 企业管理人员 财务部 是 帐套号+02 113 马方 女 企业管理人员 财务部 是 帐套号+03 114 白雪 女 经营人员 采购部 是 是 * 115 王丽 男 经营人员 销售部 是 是 * 202 孙健 女 经营人员 销售部 是 212 李平 男 经营人员 采购部 是 4 地区分类
该公司地区分类为:01—东北地区;02—华北地区;03—华东地区;04—华南地区;05—西北地区;06—西南地区
5 供应商分类
该公司供应商分类为:01—原料供应商;02—成品供应商
6 客户分类
该公司客户分类为:01—批发;02—零售;03—代销;04—专柜
7 客户档案
客户编号 客户名称简称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行 默认值 银行账号 地址 邮编 扣率 分管部门 分管业务员 001 华宏公司 01 06 1座机电话号码732788 工行上地分行 座机电话号码 成都市金牛区上地路1号 100077 5 销售部 王丽 002 昌新贸易公司 01 02 1座机电话号码732310 工行华苑分行 座机电话号码 天津市南开区华苑路1号 30
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