x_0415_第六章 主档文档.pptVIP

主檔資料 壹、主檔資料 貳、價值鏈下的會計 活動 參、會計資料 肆、會計科目表 伍、會計群組 陸、總分類帳主檔 柒、調節帳戶 捌、顧客主檔 玖、供應商主檔 拾、銀行主檔 拾壹、資產主檔 拾貳、企業控制主檔 壹、主檔資料 SAP R/3 使用如下與會計有關之主檔資料 總分類帳 顧客主檔 供應商主檔 銀行主檔 資產主檔 企業控制主檔 貳、價值鏈下的會計活動 SAP R／3的財務會計(FI)模組是將企業發生的所有交易事項，用財務的方式記錄下來，而後匯總成報表。 透過企業控制(CO)模組可蒐集各成本項目，並進行經常費用、生產成本、及獲利性的計算，以利內部管理。 參、會計資料 會計資料分為兩種： 1. 主記錄（Master Records）： 包含控制交易資料如何過帳及處理的資料，可將不再需要的主檔資料加以存檔備份，但通常此類資料一直存在資料庫中以幫助日常交易的處理。 1. 主記錄（Master Records）： 這類資料包括： 總分類帳(G/L Accounts) 顧客主檔記錄(Customer Master Records) 供應商主檔記錄(Vendor Master Records) 銀行主檔記錄(Bank Master Records) 資產主檔(Asset Masters) 利潤中心(Profit Centers)成本中心(Cost Centers) 獲利性