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职务说明书 岗位名称 机关会计、报表 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务部部长 岗位工资 直接下级 分析人 所辖人员 分析日期 本职：负责集团公司、阳光置业、技术中心的报表编制和会计账务核算等相关工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责集团公司会计报表的编制和会计账务核算等工作 工作时间百分比：40% 工作 任务 负责填制相关的转账凭证 频次：20次/ 月 用时：1时/次 负责集团公司与所属公司以及朝日公司的往来款项的核对工作 频次：1次/ 月 用时：2时/次 进行电算化记账、结账 频次：1次/ 月 用时：2时/次 编报集团各类月份、季度报表。 频次：1次/ 月 用时：16时/次 负责集团公司的国税、地税纳税申报 频次：1次/ 月 用时：5时/次 建立固定资产明细账以及固定资产卡片， 计提折旧 频次：1次/ 月 用时：2时/次 配合资产管理部门办理固定资产增减变动手续 频次：5次/ 年 用时：1时/次 负责集团公司年度会计账务的电算化结账、会计账簿的打印 频次：1次/ 年 用时：16时/次 负责编制集团公司的年度会计报表、年度会计决算等工作。 频次：1次/ 年 用时：16时/次 负责集团公司的凭证装订及整理归档工作 频次：1次/年 用时：40时/次 负责计提职工集资款利息 频次：1次/月 用时：2时/次 离退休人员酒票的发放工作 频次：4次/年 用时：32时/次 职 责 二 职责表述： 负责集团公司、阳光置业、技术中心银行出纳工作 工作时间百分比：20 % 工作 任务 审核报销单据，。 频次：1次/ 天 用时：5分/次 去银行办理收付存业务 频次：10次/月 用时：1时/次 保管银行支票及有关印签，签发银行支票、汇票等，掌握银行存款余额情况 填制银行凭证，并送交复核。 频次：20次/月 用时：1时/次 配合银行对帐人员对各银行的未达账项查找原因，补制单据入账。 频次：1次/月 用时：1时/次 职 责 三 职责表述： 负责阳光置业有限公司的编制报表和会计账务等工作 工作时间百分比：7 % 工作 任务 负责填制相关的转账凭证 频次：2次/月 用时：1时/次 编制各类报表。 频次：1次/ 月 用时：3时/次 负责国税、地税纳税申报 频次：1次/ 月 用时：4时/次 负责编制年度会计报表、年度会计决算等工作。 频次：1次/ 年 用时：20时/次 负责年度会计账务的电算化结账、会计账簿的打印 频次：1次/年 用时：20时/次 负责凭证装订及整理归档工作 频次：1次/年 用时：20时/次 按照规定保管及发放支票 频次：10次/月 用时：5分/次 职 责 四 职责表述： 负责技术中心的编制报表和会计账务等工作 工作时间百分比：10 % 工作 任务 负责填制转账凭证 频次：2次/月 用时：2时/次 编报各类报表。 频次：1次/月 用时：4时/次 负责国税、地税纳税申报 频次：1次/月 用时：4时/次 负责编制年度会计报表、年度会计决算等工作。 频次：1次/年 用时：24 时/次 负责年度会计账务的电算化结账、会计账簿的打印 频次：1次/年 用时：24时/次 负责技术中心的凭证装订及整理归档工作 频次：1次/年 用时：24时/次 按照规定保管及发放支票 频次：10次/月 用时：5分/次 职 责 五 职责表述： 负责集团公司持股委员会的有关会计核算工作 工作时间百分比：3 % 工作 任务 负责建立持股会千余人员的入股台帐 频次：1次/ 年 用时：40 时/次 负责股息的计算工作。 频次：1次/ 年 用时：8时/次 负责股息的发放工作。 频次：1次/年 用时：16时/次 职 责 六 职责表述：参与集团公司审计工作及朝日公司的凭证装订、归档工作 工作时间百分比18： % 工作 任务 参与集团公司审计工作 频次：4次/年 用时：32 时/次 参与凭证装订工作 频次：1次/月 用时：16时/次 参与凭证、账簿的整理归档工作。 频次：1次/年 用时：40 时/次 职责 七 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：2 % 权力： 1、对工作范围内的原始凭证有监督权、检查权 2、对工作范围内的信息资料有收集权、核对权 3、对与工作相关的报表、凭证有查阅权 4、有集团公司及其所属公司的纳税和申报权。 5、对集团公司固定资产的财务管理权。 6、有会计档案的收集、汇编、整理、保管、归挡权。 7、有股息的计算和发放权。