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NC年结方案(2011版)用友软件股份有限公司2011年11月目录1财务核算年度结转注意事项31.1年度结转流程31.1.1数据备份31.1.2上年财务系统结账31.1.3年初余额录入31.1.4开始下年业务81.2年末科目调整解决方案91.2.1科目修改与科目变更的区别91.2.2科目调整的处理方式102全面预算年度结转注意事项123资金管理年度结转注意事项174供应链年度结转注意事项205系统运行环境优化注意事项215.1应用服务器215.2NC客户端225.2.1客户端浏览器java插件参数设置225.2.2需要启用NC登录界面中的压缩传输功能245.2.3启用并初始化客户端数据缓存255.2.4NC客户端程序启用说明275.2.5客户端浏览器访问NC不能走代理模式295.2.6浏览器属性设置305.3数据库服务器315.3.1保证统计信息的最新与准确性315.4重建索引35财务核算年度结转注意事项年度结转流程数据备份在进行财务系统年度结转前，请先进行数据备份。上年财务系统结账会计期间建立2011年业务完成之前要建立2012年会计期间。财务系统结账按启用模块结账的先后顺序，对每一个公司账12月财务系统进行结账，在12月份结账时，该参数gl084选取年末或不检查，则要将会计平台所有实时凭证均生成凭证。对于确认不要生成凭证的业务，可删除会计平台的实时记录（此操作如果总账要业务系统数据核对，不能使用）。注意：在结2011年12月份的账提示，没有2012年会计期间，进入集团增加了2012年会计期间，在回到公司结12月份的账，系统会提示没有会计期间。此时关闭IE重新进入系统即可。　　结账系统提供集中结账功能，可对有权限的公司集中结账，结账时系统按各公司的参数进行判断。年初余额录入1、年初余额获取方法方法一：全部科目、币种的年初余额通过手工录入，与系统初始化期初余额录入方法相同。方法二：通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初。进入总账期初余额功能节点，单击〖年初重算〗，系统将自动将上年的各币种的年末余额重新恢复为本年的各币种的年初余额。可在此基础上进行调整，直接输入期初余额数据，输入完毕后单击〖保存〗保存即可。注意：在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。在进行期初重算年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，系统取最后一次出来的金额；如果已做业务，只要没有期初建账都可以多次重算期初和修改期初，但建议确定期初无误后进行期初建账再做业务；不需要分币种重算，点击一次“年初重算”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额；年初重算后可以修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致。新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算，但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。如用户的某些科目需要在下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算，否则，如果修改了辅助核算，上年度业务就没办法做了。修改辅助核算不影响年初重算。年初重算可以选择科目，例如，如果收支类科目的所有明细科目的余额都结转为零，则可以选择这些科目进行重算，如果只是一级科目的余额转为零，而明细科目上有余额则最好不要选择这些科目。对于不变更科目的情形，可以先做第二年度凭证然后再进行上年结账，然后再年初重算。对于变更科目的情形，要看是采用什么方式变更。如果是直接修改科目〔无痕迹变更〕则同不变更科目的情形。如果是通过增加新科目封存旧科目的方式〔有痕迹变更〕，则可以先在新年度用新科目做凭证，再在新年度的期初余额中处理期初余额，处理的方式是：先进行年初重算，再手工调整新科目的期初余额。对于公司科目每年都发生剧烈变更的用户，可以启用多科目方案进行处理，这样公司每年启用一个账簿，会计科目上年的期末余额，可以通过期初余额折算功能，实现不同账簿间期初余额的复制。核对年初余额数据：年初余额录入后，需要核对年初余额数据。单击〖试算〗，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币种，单击〖刷新〗，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。注意：核对数据时，科目余额表与期初余额比较时，两个界面选取的查询条件币种、科目是一致的（经常有人用人民币余额和本币余额进行比较，误以为数据不一致）。期初试算，以本币试算平衡为准，不判断原币数据是否平衡。若期初余额试算不平衡，那么将不能记账，但可以填制未记账凭证。非启