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财务报销管理规定及流程 目的 财务报销管理规定及流程 版本 适用范围 公司全体员工 文件编号 CYC座机电话号码 日常报销制度及报销流程 　 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订本财务文本。 费用报销制度： 1） 报销人必须取得相应的合法票据且发票背面有经办人签名。 2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 3 按规定的审批程序报批。 4 报销或借款10000元（含10000元）以上需提前一天通知财务部以便备款。 二、费用报销流程： （1） 费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后； （2） 报销人部门负责人（或上级主管）确认签字； （3） 公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）； （4） 财务人员复核并履行付款。 上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。