南方避险基金概况.docVIP

南方避险基金 基金名称： 南方避险增值基金 单位面值： 1元 基金代码： 202202 存续时间： 不定期 基金类型： 保本型 申购赎回开放日： 暂停申购，每周一开放赎回 运作方式： 开放式 基金管理人： 南方基金管理有限公司 成立时间： 2003年06月27日 基金托管人： 中国工商银行 业绩比较基准： 中信全债指数×80% + 中信综指×20% 投资范围： 　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。　　本基金初期债券投资在资产配置中的比例不低于75%，此后按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整，投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平，按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增值的目的。 孙鲁闽先生： 孙鲁闽，南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003年4月加入南方基金管理有限公司，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理，2007年12月至2010年10月，担任南方基金企业年金和专户的投资经理，现任南方避险基金经理。 购买金额（M） 标准申购费率% M＜1000万 1.00 1000万≤M 每笔1000元 管理费率（年）：?? 1.20%?? 托管费率（年）：?? 0.20%?? 3批： 2003年6月、2006年1月，2005年5月 第二批的第一个保本周期，收益155.31%，第二个保本周期收益16.25% 南方恒元基金概况 股票占基金总资产比例：24.70% 债券占基金总资产比例：31.61% 银行存款占基金总资产比例：2.61% 其他市值比例：41.08% 序号 基金代码 基金简称 基金成立日期 份额净值 元 2010年净值增长率 % 成立以来累计净值增长率 % 成立以来运作时间 年 成立以来年化平均净值增长率 % 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 1.252 12.28% 29.70% 2.14 12.93% 202202 南方避险增值混合 2003-6-27 2.4777 5.54% 265.47% 7.52 18.80% 519697 交银施罗德保本混合 2009-1-21 1.101 4.33% 12.16% 1.95 6.07% 620001 金元比联宝石动力保本混合 2007-8-15 1.0312 4.14% 9.04% 3.38 2.59% 20018 国泰金鹿保本混合 三期 2010-7-1 1.01 1.00% 1.00% 0.51 -- 180002 银华保本增值混合 2010-3-2 1.0067 0.67% 0.67% 0.84 -- 在保本期到期日，如按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额/申购保本金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本期到期日后二十个工作日内将该差额支付给基金份额持有人，担保人对此提供不可撤销的连带责任担保。　　认购保本金额＝基金持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额。　　申购保本金额＝基金持有人申购并持有到期的基金份额的投资金额×min｛1/申购时基金份额净值，1｝×（1－自基金合同生效日至申购日单位基金份额累计分红额）。　　上述申购保本金额的计算公式中，当自基金合同生效日至申购日单位基金份额累计分红额≥1时，申购保本金额为0。　　对于基金持有人多次认购/申购、赎回的情况，以后进先出的原则确定持有到期的基金份额。持有期限（T） 赎回费率% T＜3年 2.00 T 3年 0.00