新中大报表操作手册.docVIP

目 录 第1章 概述 - 1 - 1.1 报表中心模块简介 - 1 - 1.2 报表中心主要功能 - 1 - 第2章 基础数据 - 2 - 2.1 报表类型 - 2 - 2.2 报表组 - 2 - 2.3 报表汇入锁定设置 - 3 - 2.4 报表计算控制 - 4 - 第3章 报表处理 - 5 - 3.1 新建报表 - 6 - 3.2 报表查询 - 7 - 3.3 报表编辑 - 8 - 3.3.1 文件 - 10 - 3.3.2 编辑 - 13 - 3.3.3 视图 - 14 - 3.3.4 插入 - 14 - 3.3.5 格式 - 15 - 3.3.6 工具 - 17 - 3.3.7 数据 - 20 - 3.3.8 窗口 - 20 - 3.3.9 综合分析里图形展示 - 21 - 3.3.10 图形展示 - 24 - 3.4 删除报表 - 25 - 3.5 报表传输 - 25 - 3.6 报表筛选 - 26 - 3.7 报表复制 - 27 - 3.8 修改报表属性 - 28 - 第4章 成批处理 - 29 - 4.1 成批计算 - 29 - 4.2 锁定/取消锁定报表 - 30 - 第5章 数据传输 - 32 - 第6章 报表取数函数 - 33 - 6.1 表达式中参数类型 - 33 - 6.2 系统支持的运算符 - 33 - 6.3 表达式 - 35 - 6.4 函数 - 35 - 6.4.1 系统内部函数 - 37 - 6.4.2 总账系统函数01 - 45 - 6.4.3 现金中心函数02 - 51 - 6.4.4 客户中心函数03 - 53 - 6.4.5 供应商中心函数04 - 60 - 概述 报表中心模块简介 报表中心为用户提供最终的财务成果，如资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等，同时，本模块提供强大的自定义报表功能，用户能自如地编制企业管理所需的各类报表。 本系统的报表中心模块兼容了不同企业性质财务制度的特点，同时吸收国内外同行产品的优点，性能卓越、品质超群，所以它能适应机械、冶金、纺织、电子、邮电、通讯、文教、卫生等到二十多个行业财务核算的要求,合并报表 功能在集团管理模块。 报表中心主要功能 〖基础数据〗 提供报表类型设置、报表分组设置、会计区间设置、报表函数定义、合并项目设置、科目项目对应关系设置、固定项目对应关系设置、内部单位设置和查询栏目设置功能。 该部分的设置内容是后续操作得以正常执行的前提和保证。 〖报表处理〗 提供自定义报表、报表管理、公式定义、自动计算、表间取数、审计追踪、格式转换、比较分析、平衡校验、批处理、同类汇总、传出与汇入等等强大功能并且具有功能强大、自动化程度高、安全可靠、操作方便、开放性好等显著特点，所以用户在本功能点中可以比较容易的制作出各种类型、不同复杂程度的报表。 〖成批处理〗 提供成批计算、成批打印、成批转换输出、成批删除、成批复制、成批同类报表汇总和成批平衡检验功能，这可大大提高用户的操作效率。 〖数据传输〗 提供对报表记录、平衡校验数据、合并项目设置数据、合并报表数据的汇入和汇出功能。对于数据的传输方式，系统提供文件和账套间直接传输两种。 基础数据 报表类型 企业、单位为了全面的反映其本身的经济活动，一般都需要编制多种类型的报表从不同的侧面（即一定的经济指标）揭示其会计信息。在本系统的“报表类型设置”菜单中，用户可根据其自身的特点自行设置报表类型。 设置报表类型记录时，每一条记录需设置的信息包括：报表类型代码和报表类型名称，如图 2.11所示： 图 2.11报表类型设置窗口 其中输入的代码宽度必须为2位，可以由数字、英文字母和一些标点符号组成。当代码中含有英文字母时得注意，系统不区分英文字母的大小写，所以用户在设置时，请避免出现这种情况，否则将因为代码重复而导致存盘失败。 生成报表类型记录后，可在报表类型列表窗口中对它进行查询、修改和删除操作。 提示：已被调用记录不能进行删除。 报表组 设置不同报表类别分组信息，报表分组信息包括：报表组代码、报表组名称、语种信息，见图 2.21： 图 2.21报表组设置窗口 代码的设置规则同“报表类型设置”，语种支持“中文”和“英文”两种，在下拉列表中选择。在新建报表时，报表一旦被归入某报表组，系统便确定该报表采用的语种与所属的报表组相一致。 生成报表组记录后，可在报表组列表窗口中对它进行查询、修改和删除操作。具体操作参见“2.1报表类型”章节的说明内容。 报表汇入锁定设置 出于报表安全性考虑，增加了报表汇入锁定功能。即当集团母子公司启用了报表传输功能时，母公司可以针对各个子公司设定，是否自动将子公司汇入的报表锁定，以防止子公司在母公司不知情的情况下再次汇入报表，从而冲销前一次已经汇