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项目服务及产品技术指标 一、产品技术指标 （一）项目背景 2010年以来，随着国家科技体制改革的正式启动，科研业务得到了快速发展，科研课题不断增加，迫切需要一套财务预算管理综合信息系统，把财务预算、课题经费、项目管理等信息管理起来，建立规范的预算管理流程，实时掌握单位的项目（课题）信息，全面监控项目资金的收支，及时掌握预算的执行情况，为强化预算管理、规范资金的使用、提高科学决策提供支持。 （二）预算报销系统功能需求 2.1 功能模块 2.2系统实现目标 对于单位领导： 实时掌握单位全部项目信息，可以按年度、类型、来源区分项目的支出进度及支付比例，全面监控项目资金的支出情况。 对重点项目的监控更加及时、有效，达到实现预算全面管理（从预算编制到预算执行）的功能。 单位财务数据、各种报销数据电子化保存，实现软件系统、软件数据双安全。 对于项目负责人： 随时掌握自己负责的所有项目预算信息，项目明细支出情况，特别是项目中期检查和项目结题时的报表查询。 规范报销支出的填制，减少手工报销的计算错误。 加强预算支出的合理性、合法性。 预算报销系统操作上的简便性极大的方便项目人员的报账操作 对于财务人员： 加强预算控制的力度，实现事前控制的效果。 降低手工记账的错误率，减少年底对账的工作量。 实现预算控制的自动化。 借款系统的使用提高项目个人借款、还款的水平。 与财务软件有接口，能自动生成凭证。 能给项目检查、结题和决算工作提供丰富的数据 系统预算科目与财务科目必须一致、对应，能够解决项目资金多来源多角度管理带来的管理复杂度。 数据能够在单位内实现共享，实现项目与财务的统一管理。 结合政策制度，能够实现项目预算的精细化科学管理。 2.3 系统功能 2.3.1 系统部署网络化 预算报销系统无需在每个用户电脑安装一套客户端，用户只需要打开IE浏览器，输入预算报销系统的网址，即可随时随地使用预算报销系统。预算报销系统可以部署在财务专网、单位局域网，也可以部署在广域网。 2.3.2 数据的导入导出 预算报销系统提供从EXCLE模板导入基础数据的标准功能，简化客户操作，并在导入过程中进行数据筛选与判断，拒绝错误数据导入，并且能与用友财务软件保持同步。基础数据包括部门档案库、人员档案库和项目类型及项目档案库等。 收支账户的导入导出（基础数据(收支账户）： 项目报销费用的导入导出（基础数据对应项目报销费用）： 项目预算科目的导入导出（预算管理对应项目预算科目）： 2.3.3 预算录入与编制 预算报销系统需提供部门预算和项目两套预算体系。 预算录入可以在预算报销系统录入，也可以在科研系统中由项目申报模块自动生成。 项目人员在编制项目预算之时参考财务给出的预算科目—支出科目对应关系，合理的编制项目预算申请，为以后项目合理、科学的执行提供条件。 2.3.4 预算体系与财务体系的关联 预算体系上有预算科目，财务系统上有财务科目，预算报销系统必须实现两者的统一，把预算科目和财务科目关联在一起，预算报销系统在预算控制上按预算体系和预算科目进行提醒和控制，在财务凭证接口上按财务体系和财务科目自动生成财务凭证。 部门预算中预算科目和财务科目的对应关系，按照部门进行分类，即一个部门拥有单独的一套预算科目和财务科目的对应关系，财务部门预算对应关系如下： 类似的，项目预算管理中财务会计科目和项目的预算科目是按照项目的类型进行分类的，即一个项目类型对应一套会计科目和预算科目的对应关系。 预算报销系统按照预算科目进行预算控制，按照财务科目进行接口实现，自动生成财务凭证 2.3.5 项目预算控制方式 按照项目的总预算进行控制，即项目没有具体的预算科目明细。 如一些项目或者部门规定总共支出20万，而不规定各个费用（如差旅、会议）支出多少金额。 按照项目预算科目的明细预算控制，在总额刚性控制的情况下,各个预算科目可以选择刚性或弹性预算控制。 如：一些项目或者部门规定总共支出20万，规定差旅费不能超过2万，招待费不能超过1万等。 当年预算与往年预算的控制，即按照年度的控制。支出某年的预算不能超出对应年度的到账额度。方便财务统计当年、往年预算执行情况。 如一个项目总预算为100万，2011年到账40万，2012年到账30万，2013年到账30万，项目在支出时支出的金额不能超过对应年度的金额。（2012年支出2012年的预算叫做支出当年预算，2012年时仍然可以支出2011年剩余的金额，叫做支出往年预算） 刚性控制和超值比例。系统可以设置某些预算科目（如劳务费，咨询费）为刚性控制，系统也可以设置某些科目（如材料费）的超值比例，允许这些科目超支 5% 或10% 等。 以上在系统中的体现（以项目为例 在系统中的预算管理(项目预算中查看某个项目的预算）：