(S-FC-60)夜审工作服务流程与规范.docVIP

新加坡曼哈顿酒店管理公司标准化管理体系文件 编 号 S-FC-60 版 本 A/2 修改日期 座机电话号码 修改人 杨永清 修改单号 / 生效日期 座机电话号码 夜审工作服务流程与规范 1、目的 规范内部管理，为客户提供一流的服务品质，特制定本管理规定 2、适用范围 各成员单位 3、定义和缩写 无 4、职责与权限 部门/岗位 职责 4.1 财务部 4.1.1 按照此规范做好本部门的对客服务工作， 4.1.2 在实际运作中，发现与规范有悖之处，及时向管理公司运营部提出修订于完善 4.2 运营部 4.2.1 负责本规范的拟定与优化，通过持续改进，不断提升成员单位的服务品质 5、工作程序 服务程序 服务规范 1．准备工作 （1）夜审员在上班前了解日审员的有关交班事宜，检查打印机和电脑是否正常 （2）汇总各营业点的缴款凭证和账单，将其分成三类：前厅客房结账单及收银日报表；餐饮部的缴款凭证及账单；康乐部的缴款凭证及附件单 2．进行财务审核 （1）夜审员核查酒店当日前厅及各收银处的各种账单、票据、结算凭证是否齐全，所有的单据必须准确，真实记载名称、数量、金额，同时输入电脑 （2）核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数、房价是否按规定收取，陪同房、免费房、折扣房是否有规定的批准手续 （3）核查各营业点的各种优惠、折扣、减免、赠送是否符合规定 （4）审核酒店当日各营业部门每班的收银员报告与交款表的数据是否一致 （5）审核酒店当日各营业点各种消费项目明细表 （6）审核各种签单、挂账是否符合规定，根据日明细账报表做好相应的分单 （7）核对收银员的账单、收款收据、杂项支出、信用减免使用是否正确，以及所有单据必须联号使用，不得跳号跳页，作废账单是否三联齐全 （8）核查转账结算的款项和因公招待账单是否正确，是否符合制度或审批手续 （9）核对结账收入差额表中每笔冲账是否合理，是否有领导签准，并对日审、应收账款、收银员的合理调账要求，在做夜审前调整完毕，并写明各部位调账核减原因 （10）根据收银员交款表做相应银行的POS机结算 （11）完成各营业部的成本报表 3．填写夜审报表 （1）财务审核无误后，夜审员将收银员上交的账单按部门分类汇总，统计出准确的各类消费总数及收入总额 （2）做电脑系统数据备份，打印出各营业部门的各种报表、数据 （3）根据各种报表和数据，编制酒店营业日报表，填写夜审报表，请另一名夜审员签字审核 4．送交日审办公室 （1）各项工作完成后，夜审员将资料进行整理分类并做好夜审记录 （2）将资料送交日审办公室，将发现的收款工作中存在的问题报告给稽核主管及有关领导尽快处理解决 相关说明 6、支持文件 无 7、记录表格 无 总经理调、离职 工作交接管理规定 文件编号 S-TG GM -07 文件版次 A/0 文件页码 第 2 页 共 2 页 拟制/优化 杨永清 审核/会签 黄敏智 批准 邓霁 夜审工作服务流程与规范 文件编号 S-FC-60 文件版次 A/2 文件页码 第2页 共 2 页 送交日审办公室 填写夜审报表 准备工作 进行财务审核