赛里木湖服务区CN、LNG合建站项目建议书.docVIP

新疆新捷公司项目建议书 项目名称：赛里木湖服务区天然气合建站项目 申报单位：新疆新捷股份有限公司 申报日期： 二〇一二年十一月 目 录 一、项目概述及编制依据 3 （一）项目概述 3 （二）编制依据 3 二、项目建设的背景和必要性 4 （一）项目建设的背景 4 （二）项目建设的必要性 7 三、资源供应 8 （一）气源落实 8 （二）运输方式 9 （三）土地选址情况 9 四、市场分析 10 （一）现有市场分析 10 (二) 项目建成后市场开发计划 10 (三)项目建成后销售量预测 12 五、技术方案 13 （一）工艺技术流程 13 （二）LNG设备与软件配置 15 （三）工艺流程示意图 16 六、项目建设内容与投资估算 17 （一）建设内容与规模 17 （二）投资估算 17 （三）资金筹措 18 七、财务评价 18 （一）销售收入及税金 19 （二）总成本费用 19 （三）财务指标 20 八、项目风险 20 九、结论与建议 21 (一)结论 21 (二)建议 21 一、项目概述及编制依据 （一）项目概述 1、项目名称：赛里木湖服务区天然气合建站项目 2、建设地点：赛里木湖服务区 3、建设内容及规模：建设CNG加气站、LNG撬装站两座（对站），设计规模为CNG加气站2万方/日、LNG撬装站2万方/日、设民用调压撬，可满足1.2户居民使用。 4、项目投资：1座站投资1500万元人民币。 5、投资方式：本项目由新疆新捷股份有限公司独家投资。 6、效益分析： 财务指标： 所得税后 所得税前 财务内部收益率 23.53% 27.93% 投资回收期 5.1年 4.7年 7、项目前期进展情况： 新疆新捷股份有限公司已向赛里木湖管委会提交了建设赛里木湖服务区天然气合建站的申请报告，赛管委大力支持我公司以CNG、LNG多种形式向城市居民、车用、工业、商业及其他用户供应天然气及液化石油气、人工煤气及其他气体作为燃料的独家企业。 （二）编制依据 1、《博乐市国民经济和社会发展十二五规划纲要巴音郭楞蒙古自治州轮台县 赛里木湖管委会于2008年完成了赛里木湖总规和景区景点详细规划的编制并通过国务院的审批，按照批准的规划，对核心景区的设施实行了拆迁整治，大大改善了景区的面貌。赛管委投入上亿元资金，修建了环湖公路，新建了综合服务接待基地等设施，正在为更好地恢复赛里木湖景区的自然风光做着积极努力的工作。 根据赛里木湖景区规划，近期将建成6000平方米别墅区（400平方米/栋*15栋），6000平方米赛管委办公区域，并将建成游客中心，大型停车场等旅游综合服务区，建成三、四星级酒店各一个，使游客规模达到2000名/天的目标，以优美的风光、良好的设施及服务打响赛里木湖这张旅游名片。远期将建成特色买卖街，民族演艺中心，建成五星级酒店一个，积极发展旅游经济，目前景区常住人口约100人。 (二) 项目建成后市场开发计划 CNG市场开发计划： 赛里木湖服务区天然气合建站拟建目标客户主要是途径312国道往返于伊犁州、博州、乌鲁木齐等地的车辆和进出赛里木湖风景区旅游区的车辆。因赛里木湖风景区对于污染有着严格的控制，随着风景区内综合服务区、别墅区和酒店的陆续建成，可大力发展此类潜在用户，以和建站带风景区的居民和商业用户。 LNG市场开发计划：由于该站位于赛里木湖服务区，主要考虑途径312国道车流量大，可满足LNG车辆加气需求。 市场预测依据： 根据天然气燃烧特性和运行试验结果，燃烧热量：1升柴油约等于1.1Nm3的天然气。 根据中石油对天然气和成品油销售规划，即在今后10年内（2020年）使油、气销售量各占50%，为使项目早日达产，按照车用LNG市场梯度开发的原则，计划用5年时间使博州五台工业园区区内车用LNG气化率逐步达到50%。 根据实地调研，重型货车平均百公里耗气量按60方估算,疆内平均单车载重量70吨计算，年用气时间按350天计算。 以保守预测为原则，按国家平均20年（1988-2008年）GDP增速10%，作为货运量及货运车流量增长的依据，预测赛里木湖过往货运车LNG潜在市场容量。 2、市场开发计划 按照保守原则，市场开发计划以赛里木湖服务区现有货运车源，为车用LNG市场的基础车源，在此基础上，按照经济与运输量同比增长的原则，以国家20年平均GDP增长率10%，为赛里木湖服务区运输次数增长率，进行车用LNG运输车次、市场容量增长的预测。 (三)项目建成后销售量预测 1）CNG加气站销量预测： 赛里木湖天然气合建站车用天然气销售总量预测表 CNG车源 百公里耗