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ERP核心业务单据流程及相关制度－动力事业部第一章总则一、目的为明确相关岗位操作职责，保障各业务单据能有序及时流动，特制订此单据管理流程及管理办法。二、范围各ERP核心业务涉及的所有人员三、管理依据参照《ERP岗位标准操作手册》、《ERP项目管理制度》四、流程图符号说明系统作业待判定外部输入打印单据单据分发转入流程普通传递第二章流程图一、流程目录1、销售管理模块1.1销售订单流程1.2销售配件订单、发货流程1.3 销售整机发货流程1.4 销售退货流程2、采购管理模块2.1 请购作业流程2.2 采购下单流程2.3 采购入库流程2.4 采购退货流程3、仓库管理模块3.1 仓库调拨流程3.2 生产领料流程3.3 委外加工出库流程3.4 委外加工入库流程3.5 生产退换料、补料流程3.6仓库盘点流程4、生产计划模块4.1 生产计划流程4.2 物料需求计划流程4.3 生产报缺流程5、应收应付管理模块5.1 预收款流程5.2 应收账款流程5.3 收款流程5.4 预付款流程5.5 应付款流程5.6 付款流程1、销售管理模块附表1.1：销售订单流程业务编号JNDL1-1业务名称销售订单流程流程适用范围成品发动机销售下单相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤新增订单新增、关闭销售经理销售订单审核新增、审核BOM管理员BOM创建审核、新增BOM生产计划员生产计划排程查看作业说明客户销售部生产部技术开发部客户订单生产执行状态表机型状态表YY订单凭证销货流程订单执行状态表库存回复接单否机型状态表开发进度追踪新产品销售部接客户订单依据现有执行状态判断是否可接单条件如；状态、单价、交期、数量、特殊需求等等，如无可执行状态填写《新品开发试制单》经开发部、质量协调完成评审更新《机型状态表》《BOM表》后，由销售内勤编制《订单流程卡》交技术部生成《生产执行状态表》经技术部长确认后下发，并在系统中创建《销售订单》；有库存可调货的在备注栏注明“库存”。销售订单资料输入技术部创建《订单执行状态表》并维护客户《BOM》后通知生产部排产。1.成品组织清查库存反馈是否有可替换库存发货；2.生产部核对交货日期排产；3.采购部组织备货。N销售订单建立生产通知流程附表1.2：配件销售订单流程业务编号JNDL1-2业务名称配件销售订单、发货流程流程适用范围发动机零配件销售订货发货相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤新增订单新增、关闭销售经理销售订单审核新增、审核BOM管理员BOM创建审核、新增BOM配件仓库管理员新增销售出库单新增成品库管理员审核销售出库单新增、审核作业说明客户销售部仓库财务部订单凭证客户订单图册及发料明细（BOM）发货通知单回复订单凭证国内配件订单应收账款流程销售部内勤接客户配件订单将配件翻译成我司标准叫法的配件经技术确认后，在系统内创建《销售订单》，并根据客户要求的发货时间生成发货通知单。要求每单在半小时内完成，如物料过多可适当放宽时间限制。全套散件订单按整机订单下达由技术部创建客户《BOM》走生产投料入库流程。打印发货通知单交成品仓跟催。配件仓库按发货通知单要求进行包装，完成后移交成品仓库，并下推打印《销售出库单》；缺少物料由仓库负责报缺；订单配件齐备后由成品管理员审核《销售出库单》并组织发运。发运完成后及时将单据分发至相关部门。销售出库单一式四联第一联:存根（白色）第二联：财务（红色）第三联：客户（黄色）第四联：备查（蓝色）客户联应随车发出由客户签字确认后回传我司作为对账凭证。订单凭证发货通知单建立销售订单建立销售出库单建立附表1.3：销售发货流程业务编号JNDL1-3业务名称销售发货流程流程适用范围整机销售发货相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤新增发货通知新增、关闭销售经理发货通知审核审核财务部查收货款查看成品仓库 新增销售出库单新增销售经理审核销售出库单新增、审核作业说明销售部成品仓库生产部财务部客户应收账款流程欠款程序销售内勤依据交货期编制《预发货表》确认需发货订单下推《发货通知单》传递到：1.成品仓库打印销售出库单组织发货；2.生产部进度跟踪；3. 财务部查看到款情况确定可出货产品。销售内勤跟踪订单生产发货。成品仓管员依据《发货通知》下推《销售出库单》交销售经理审核后清点发货产品发货；发货完成后单据需在半个工作日内传递到各相关部门发货时销售内勤需再次确认发货信息销售出库单一式四联第一联:存根（白色）第二联：财务（红色）第三联：客户（黄色）第四联：备查（蓝色）内销产品客户联应随车发出由客户签字确认后回传我司作为对账凭证。Y预发货表可出货发货通知建立核准N出货销售出库单销售出库单销售出库单销售出库单销售出库单销售出库建立Y进度追踪Y查收货款N附表1.4：销售退货流程业务编号JNDL1-4业务名称销售退货流程流程适用范围发动机整机、零配件