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2016-08-21 发布于河南
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7.06-应付票据处理流程

流程索引流程编号： 9.2.1 流程名称：应付票据处理流程文档控制更改记录日期作者版本号更改记录查阅姓名备注目录应付应付票据处理流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 4 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 应付票据处理流程业务描述应付票据的管理，包括票据填制、计息、结算、转出业务适用范围业务流程使用对象：财务部。流程说明 1、业务流程输入前提条件： 2、业务流程输出结果及后续影响： 3、主业务流程步骤：顺序录入票据 1、开出票据后，在U8中新增一张票据，票据自动生成一张付款单。票据会计付款单制单 1、根据付款单生成冲应付账款的凭证票据会计票据转出 1、对因为各种原因，票据未能够结算，需要重新恢复应付账款时，使用转出功能。票据会计票据结算 1、票据到期后，进行票据结算。票据会计票据计息 1、对有息票据，通过计息功能计算利息票据会计生成其他应付单 1、票据转出后，恢复应付账款，系统自动生成其他应付单票据会计制单 1、对票据的各种处理生成对应的凭证票据会计产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置财务应付管理 √ （2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系）模块选项参数配置 U870流程库北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部