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银行存款余额调节表操作规范 为全面、准确、及时的掌握公司资金动态，规范银行存款余额调节表的编制及报送，经研究，特制 定本规范，现予以下发，请遵照执行。 编制要求 所有银行账户，不论本月是否有发生额，必须按规定格式编制银行存款余额调节表。 当年注销的账户在当年银行存款余额调节表中必须进行，次年不再反映。 在编制银行存款余额调节表时，不论银企余额是否一致，都应逐笔核对明细。 在当月结账中，要特别注意长期存在的未达账项，邮件通知相关负责人处理，抄财务部全体。 基本要求 调节表名称：银行余额调节表。 调节表内容：根据银行对账单、银行日记账和总账上的结账日余额核对银行余额调节表结账日0010座机电话号码007109 T+4日18：00前报送 银行存款余额汇总表：审核人员当月审核完银行存款余额调节表后，填写《银行存款余额汇总表》，每月一份，与当月银行存款余额调节表一同保存，表格样式如图2 调节表保存： 电子版保存，每个银行账户保存在一个sheet表中，统一保存在同一文档中 保存地址：\\10.10.131.10\Document\财务文档\计划财务部内部文件\资金管理\对账单\银行调节表-公共-银行余额调节表-（2011） 纸质版保存，每月将银行存款余额调节表装订成册，统一保存在文件柜中，以备查 格式要求 字体：宋体，10号字 对齐：文本左对齐，常规，靠下 数字：货币，小数点后保留2位，千位使用分格符 标题：居中，以页眉方式插入 签字栏：表格下一行 日期格式：2011年5月24日 表格内容：如图1 图1： 银行余额调节表 图2 ： 财务部 2011年6月10日