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大額通貨交易 檔案格式（File Layout） 客戶資料： 欄位名稱 欄位長度 欄位型態 說 明 備註 交易帳戶 23 文字 總行 3 -分行 4 -帳號 16 ，交易帳戶之分行及帳號不足部分前置補0，例001-0241机电话号码 帳戶（客戶）名稱 40 文字 靠左對齊，不足部分補空白 開戶日期 8 文字 使用西元”年月日” 排列，例：”座机电话号码”代表2003年1月16日 統 編 11 文字 身分證、公司統一編號、護照號碼 靠左對齊，不足部分補空白 出生日期 8 文字 使用西元”年月日” 排列，例：”座机电话号码”代表2003年1月16日 電 話 20 文字 靠左對齊，不足部分補空白 國 籍 20 文字 靠左對齊，不足部分補空白 地 址 80 文字 靠左對齊，不足部分補空白 （代）交易人： 欄位名稱 欄位長度 欄位型態 說 明 備註 姓 名 40 文字 靠左對齊，不足部分補空白 統 編 11 文字 身分證、護照號碼 靠左對齊，不足部分補空白 出生日期 8 文字 使用西元”年月日” 排列，例：”座机电话号码”代表2003年1月16日 電 話 20 文字 靠左對齊，不足部分補空白 交易明細： 欄位名稱 欄位長度 欄位型態 說 明 備註 交易日期及時間 12 文字 使用西元”年月日時分” 排列，例：”座机电话号码1230”代表2003年1月16日12時30分 交易金額（折合台幣） 12 文字 金額靠右，前置補0，中間不用分節號 交 易 行 7 文字 總行 3 -分行 4 ，分行帳號不足部分前置補0 交易種類 2 文字 01-提取 02-存入 03-換鈔 99-其他 累計金額 12 文字 金額靠右，前置補0，中間不用分節號 受 款 人 40 文字 現金匯款交易用 靠左對齊，不足部分補空白 受款帳戶 23 文字 備 註 10 文字 金融機構視需要自行註記（靠左對齊，不足部分補空白） 註：每一欄位均使用固定長度，欄位與欄位之間採用 “|”（pipe line）符號區隔，第一個欄位前面不用區隔符號，最後一個欄位後面要加區隔符號。 每一筆紀錄總長度為427 bytes（含資料內容407 bytes及欄位區隔符號 （“|”）20 bytes）。 中文內碼採Big-５碼。 檔案儲存格式使用MS-DOS純文字格式檔（每筆紀錄後面均有CR “0D”及 LF “0A”符號）。（申報機構） 大額通貨交易申報 申報日期： 年 月 日 一、客戶基本資料 欄位名稱 填寫說明 交易帳戶： 總行 3 -分行 4 -帳號 16 ，交易帳戶之分行及帳號不足部分前置補0，例001-0241机电话号码 帳戶（客戶）名稱： 姓名或公司名稱 開戶日期： 例：2003/01/16（年/月/日） 統 編： 身分證、公司統一編號、護照號碼 出生日期： 例：2003/01/16（年/月/日） 電 話： 國 籍： 地 址： 二、（代）交易人基本資料 欄位名稱： 填寫說明 姓 名： 統 編： 身分證、護照號碼 出生日期： 例：2003/01/16 （年/月/日） 電 話： 三、交易明細資料 欄位名稱 填寫說明 交易日期及時間： 例：2003/01/16 12：30 （年/月/日 時：分） 交易金額（折合台幣）： 以數字填寫 交 易 行： 總行 3 -分行 4 代號 交易種類： 01-提取 02-存入 03-換鈔 99-其他（請加註說明） 累計金額： 以數字填寫 受 款 人： 現金匯款交易用 受款帳戶： 備 註： 金融機構視需要自行註記 四、申報大額通貨交易之金融機構名稱 總機構 專 責 人 員： 或指定人員 ： 電話及電傳號碼： 地 址： （ 申 報 機 構 ） 疑似洗錢（可疑）交易報告 年 月 日 一、客戶基本資料： 一 姓名 二 職業 三 出生年月日 四 住址 五 身分證明文件或核准登記之種類及號碼 二、代為交易之被委託人基本資料： 一 姓名 二 職業 三 出生年月日 四 住址 五 身分證明文件號碼 三、交易明細資料： 一 交易種類 二 帳戶資料 １帳號及序號（銀行填寫） ２交易帳戶及交割帳戶（證券填寫） 三 交易日期 四 交易金額 五 證券種類、股數（證券填寫） 六 其他事項 四、可疑理由之陳述： 五、符合洗錢防制法第八條受理申報範圍第 項 疑似洗錢（可疑）交易表徵第 項 六、檢附開戶、相關交易資料 頁 七、申報疑似洗錢交易之