南方基金管理公司的财务模型底稿资产负债表.doc

公司名称：一汽轿车 000800 ) 资产负债表 函数关系注释 会计年度截止日：12/31 2001 A 2002 A 2003 1-9 2003 E 2004 E 2005 E 2006 E 2007 E 2008 E 资产 货币资金 225,825.78 263,440.57 388,102.02 613,677.86 284,894.37 352,660.24 356,190.56 541,202.79 553,492.37 短期投资 300.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：短期投资跌价准备 短期投资 0.00 300.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 41,945.32 53,734.96 109,523.84 109,523.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 754.16 应收利息 应收帐款 37,813.66 31,770.38 25,099.41 40,032.40 77,047.48 53,203.99 88,390.90 66,425.61 97,769.25 其他应收款 5,488.48 5,796.11 3,734.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：坏帐准备 8,320.30 9,744.53 11,209.07 21,573.29 14,897.12 24,749.45 18,599.17 27,375.39 应收帐款净额 34,981.82 27,821.96 28,833.84 28,823.33 55,474.19 38,306.87 63,641.45 47,826.44 70,393.86 预付帐款 3,215.62 1,792.58 3,626.10 5,372.54 10,657.63 16,507.65 22,843.82 29,749.89 37,058.40 应收补贴款 存货 133,217.33 124,279.01 96,238.62 111,115.51 236,397.46 148,261.43 268,363.40 185,734.42 294,824.82 其中:工程施工 减：存货跌价准备(含工程亏损准备) 7,347.75 5,379.08 3,889.04 8,273.91 5,189.15 9,392.72 6,500.70 10,318.87 存货净额 125,869.58 118,899.93 96,238.62 107,226.47 228,123.55 143,072.28 258,970.68 179,233.71 284,505.95 内部往来 待摊费用 205.19 15.11 180.00 256.05 256.05 256.05 256.05 256.05 256.05 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产总额 432,043.31 466,759.26 627,004.43 865,380.09 579,405.79 550,803.10 701,902.57 798,268.88 945,706.63 长期股权投资 14,748.54 16,187.69 16,673.27 16,187.69 16,187.69 16,187.69 16,187.69 16,187.69 16,187.69 长期债权投资 长期投资合计 14,748.54 16,187.69 16,673.27 16,187.69 16,187.69 16,187.69 16,187.69 16,187.69 16,187.69 减：长期投资减值准备 长期投资净额 14,748.54 16,187.69 16,673.27 16,187.69 16,187.69 16,187.69 16,187.69 16,187.69 16,187.69