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【出纳实习调研报告】出纳岗位调研报告 出纳岗位调研报告 一、工作内容 该岗位负责办理货币资金的收付业务，建立银行存款日记账和现金日记账，并根据有关货币资金收付凭证逐日逐笔进行登记，每日结出金额。负责现金支票和转账支票的签发以及其他银行结算凭证的填制。在主办会计监督下与银行对账。 1、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。 3、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项 目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 4、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。 5、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。 6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员 交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符； 如出现不相符现象，应立即查找原因。 7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能 与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋” 上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。 8、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一 起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。 9、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收 据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。 10、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账