工作总结及工作计划(集团财务中心 何小忠) (8000字) - 财务工作总结 - 书业网.docVIP

工作总结及工作计划(集团财务中心 何小忠) (8000字) - 财务工作总结 - 书业网 工作总结及工作计划 集团财务中心 何小忠 一、主要工作总结 （一）资金集中管控工作 1、制定《资金集中管控办法》 在前期实施资金集中管控工作基础上，通过总结经验、征求意见，制订了《资金集中管控办法》，于4月1月开始试行，试行期三个月。《资金集中管控办法》明确了“收支两条线管理，以收定支，无计划不开支，统一调配”的基本管理原则，对“银行结算账户、收入专户、支出账户、收款结算业务、资金拨付业务、内部存款、内部借款、内部控制措施、考核办法”等事项规定了具体的管理办法。《资金集中管控办法》的制定，为集团公司开展资金集中管控工作提供了制度保障。 2、开展宣传培训工作 为了顺利贯彻实施《资金集中管控办法》，4、5月份共举办了六次资金集中管控业务培训；培训对象为各公司中层以上管理人员、项目经理和具体经办人员；培训内容主要为实行资金集中管控的重要意义、集团资金集中管控业务流程、资金集中管控工作主要内容等；6月下旬，针对试行工作中存在的问题，特别是《资金收支计划表》的编制内容和方法，举办了正式实施前培训。通过宣传培训，进一步提高了广大员工对集团资金集中管控的认识，增强了相关人员的业务操作水平，为资金集中管控工作的顺利实施奠定了坚实的思想基础。 3、对现有银行结算账户进行清理整合 集中管理银行结算账户是集团公司进行资金集中管理的基础，清理整合现有银行结算账户是集中管理银行结算账户的首要工作。首先，制定统一的《银行账户使用情况汇总表》，对各公司现有银行结算账户进行统计。其次，根据各公司生产经营特点和集团管理需要，对各公司现有银行结算账户进行清理整合，重新确定各公司使用的银行结算账户；对确定的不需用银行结算账户及时办理销户手续。第三，各公司按重新确认的银行结算账户办理结算业务；同时办理银行结算账户网上银行业务，并授权财务中心实时查询。最后，各公司因经营管理需要， 需要开户、销户和变更账户的，应报财务中心审批同意后办理。 4、完善资金收支计划管理制度 资金收支计划是加强资金管理的重要手段。完善资金收支计划管理主要开展三项工作，一是资金收支计划实行“事前审批、事中监控、事后考核”的管理办法。二是资金收支计划坚持”以收定支，无计划不开支”的管理原则，资金收支应按照合同约定执行，资金收支计划应做到“收支平衡、略有盈余”，资金支出应以批准的资金支出计划为依据。三是资金支出项目实行精细化管理，根据各公司生产经营特点和管理要求，通过《资金收支计划表》附表对资金支出项目进行明细分类，要求各公司按明细项目如实、准确填报；实际支出资金时，应按填报的明细项目执行；《资金收支计划表》为监督资金用途、流向提供依据。 （二）财务人员集中管理工作 1、制定《财务人员委派实施办法》 财务人员集中管理是集团公司履行出资人管理职责的表现形式，对各公司财务人员实行委派管理是财务人员集中管理的具体办法。经过广泛征求意见，制订了《财务人员委派实施办法》。该办法对财务人员委派管理原则，被委派财务人员范围、任职资格、管理内容、职责与权利、考核与奖惩以及被委派单位的权利和义务等方面进行了具体规范。《财务人员委派实施办法》的制定，为财务人员集中管理提供了制度保障。 2、对现有财务人员在岗情况进行统计、考评，为实施委派管理做好准备 对现有财务人员在岗情况进行统计、考评，是实施财务人员委派管理的基础工作。首先，制定了《财务岗位设置及人员配备情况统计表》，从岗位名称、岗位职责描述、在岗人员基本情况、工作情况评价四个方面对各公司现有财务人员在岗情况进行统计、考评。其次，会同人力资源中心对现有财务人员的学历、会计从业资格、会计专业技术资格等资料进行核实、确认。最后，根据经核实的《财务岗位设置及人员配备情况统计表》建立现有财务人员业务管理档案。通过上述工作，为实施财务人员委派管理做好准备。 3、召开集团财务人员集中管理工作会议 7月20日，财务中心组织召开了集团财务人员集中管理工作会议。此次会议的召开，标志着集团以委派制为基础的财务人员集中管理工作正式实施。 米岚副总裁出席会议并讲话。他强调了集团实行财务人员集中管理的重要意义，并对财务会计工作提出五点要求：一是培养会计职业道德操守，努力做一名称职的财务人员；二是加强业务学习，不断提高专业胜任能力和职业判断能力；三是强化会计监督意识，充分发挥会计职能作用；四是转变工作观念，更好地为集团发展服务；五是切实做好财务骨干人才选拔培养工作。 会议期间，财务中心还举办了“电算化会计基础工作规范”专题培训。培训主要围绕会计电