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会计电算化综合实验资料 实验一、系统管理 [实验资料] 1、注册系统管理 以系统管理员（用户名：admin 密码：空）的身份注册 2、操作员信息 编号：111 姓名：陈明 口令：1 编号：112 姓名：王晶 口令：2 3、账套信息 （1）账套号：616 账套名称：北京宏远科技有限公司 账套路径：默认 启用会计期间：2008.01 （2）单位信息 单位名称：北京宏远科技有限公司 单位简称：宏远公司 单位地址：北京市海淀区朝阳路2号 （3）核算类型 记账本位币：人民币（RMB） 企业类型：商业 行业性质：新会计制度科目 （按行业性质预置科目）账套主管：[111]陈明 （4）基础信息 存货、客户、供应商不要求分类；有外币核算 （5）编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2，其他采用默认值。 （6）系统启用 启用总账（启用日期2008-1-1）、工资管理、固定资产子系统（启用日期2008-2-1） 4、权限分配 （1）陈明（账套主管）：具有系统所有模块的全部权限。 （2）王晶（会计）：具有“总账”、“UFO报表”“、工资管理”、“固定资产”模块的全部操作权限。 实验二、系统基础设置 [实验资料] 1、注册通用教学软件 以账套主管（用户名：111 密码：1）的身份注册 账套号[616] 北京宏远科技有限公司（操作日期2008-1-01） 2、部门档案 部门编码 部门名称 1 综合部 2 市场部 3、职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 101 李剑 综合部 102 陈明 综合部 103 王晶 综合部 201 陈琳 市场部 202 宋佳 市场部 4、外币及汇率 币符：USD；币名：美元；记账汇率8.0 5、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理标志 1 支票 是 2 电汇 否 3 委托收款 否 实验三、总账系统 [实验资料] 1、设置会计科目 （1）修改会计科目 科目代码科目代码 208320 100201 工行存款 日记账、银行账 借 128320 100202 中行存款 日记账、银行账 借 80000 美元 借 10000 1131 应收账款 借 12285 11301 北京市宏都公司 借 12285 1243 库存商品 借 72000 124301 A商品 数量核算 借 72000 件 借 450 1501 固定资产 借 500000 1502 累计折旧 贷 45000 2101 短期借款 贷 200000 2121 应付账款 贷 93600 212101 天津市永宁工厂 贷 93600 2171 应交税费 贷 -3595 217101 应交增值税 贷 -11815 进项税额 贷 -13600 销项税额 贷 1785 217113 应交教育费附加 贷 8220 3101 实收资本 贷 400000 3141 利润分配 贷 61600 314115 未分配利润 贷 61600 3、凭证类别 类别字 类别名称 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001,100201,100202 付 付款凭证 贷方必有 1001,100201,100202 转 转款凭证 凭证必无 1001,100201,100202 4、填制记账凭证 （1）5日，从银行提取现金23000元备发工资（支票号：1234）。单据1张 借：库存现金 23000 贷：银行存款-工行存款 23000 （2）5日，发放员工工资23000元。单据3张 借：应付职工薪酬 23000 贷：库存现金 23000