第八周上机(应收、付管理系统.docVIP

任务一：应付款管理子系统 【实训资料】应付款管理子系统全操作 【目标】掌握应付款管理子系统初始化设置，日常业务处理及期末处理。 一、启用应付款管理系统 提示：以0001刘主管身份登录“企业应用平台”，操作日期为2009-01-01。打开“企业应用平台—设置页签—基本信息—系统启用”，勾选“AP 应付款管理”，将启用日期设置为2009年1月1日。 二、应付款管理子系统初始化 1.初始设置 提示：打开“企业应用平台—业务页签—财务会计—应付款管理—设置—初始设置”，按下面要求进行设置。 科目类别 参数设置 基本科目设置 应付科目：应付账款（2202） 预付科目：预付账款（1123） 采购科目：材料采购（1401） 采购税金科目：应缴税费—应交增值税—进项税 结算方式科目设置 结算方式：转账支票 币种：人民币 科目：100201 基本科目设置截面截屏： 结算方式科目设置截面截屏： 2.设置计量单位组和计量单位 提示：打开“企业应用平台—设置页签—基础档案—存货—计量单位”，进入“计量单位—计量单位组别”窗口，单击【分组】，打开“计量单位分组”对话框，根据下表内容【增加】。 计量单位组编号 计量单位组名称 计量单位组类别 01 基本计量单位组 无换算率 对结果截屏 选择“基本计量单位组”计量单位组，单击【单位】，打开“计量单位”设置对话框，根据 下表内容【增加】。 计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组名称 01 盒 基本计量单位组 02 台 基本计量单位组 03 只 基本计量单位组 04 千米 基本计量单位组 对结果截屏 3.设置存货分类和存货档案 提示：打开“企业应用平台—设置页签—基础档案—存货—存货分类”，进入“存货分类” 窗口。按下表内容进行设置。 存货类别编码 存货类别名称 01 原材料 0101 主机 010101 芯片 010102 硬盘 0102 显示器 0103 键盘 0104 鼠标 02 产成品 0201 计算机 03 配套用品 0301 配套材料 0302 配套硬件 030201 打印机 030202 传真机 0303 配套软件 09 应税劳务 打开“企业应用平台—设置页签—基础档案—存货—存货档案”， 进入“存货档案” 窗口。按下表内容进行设置。 存货 编码 存货名称 存货分类 主计量单位 税率 存货属性 001 PIII芯片 010101芯片 盒 17% 销售、外购、生产耗用 002 40GB硬盘 010102硬盘 盒 17% 销售、外购、生产耗用 003 17英寸显示器 0102显示器 台 17% 销售、外购、生产耗用 004 键盘 0103键盘 只 17% 销售、外购、生产耗用 005 鼠标 0104鼠标 只 17% 销售、外购、生产耗用 006 计算机 0201计算机 台 17% 销售、自制 007 1600K打印机 030201打印机 台 17% 销售、自制 008 运输费 09应税劳务 千米 7% 销售、外购、应税劳务 输入完后请点击“存货分类”对结果截屏： 4.开户行设置： 提示：设置页签—基础档案—收付结算—本单位开户银行。编码：01。银行账号：831658796200。币种：人民币。开户银行：中国工商银行中关村分理处。所属银行编码：中国工商银行。 开户行设置截屏： 5.录入期初余额 （1）输入期初余额 提示：打开“企业应用平台—业务页签—财务会计—应付款管理—设置—期初余额”，进入“期初余额—查询”对话框，单击【确定】，进入“期初余额明细表”窗口。单击【增加】 ，打开“单据类别”对话框。选择单据名称“采购发票”，单据类型“采购专用发票”。 按下表内容进行设置。 票据类型 开票日期 供应商 货物名称 数量 价税合计 采购专用发票 2008—12—20 兴华公司 40GB硬盘 791 276850 （2）期初对账 提示：在“期初余额明细表”窗口，单击【对账】，进入“期初对账”窗口，查看应付款管理系统和总账管理系统的期初余额是否平衡，金额应该都是276850。 对账截屏 三、应付款管理子系统日常处理（以刘会计身份登录，注册日期为业务发生日期） 1.增加应付款： 业务举例：2009年1月1日，采购部从建昌公司采购PIII芯片100盒，价税合计351000元，收到产品及增值税专用发票，货款未付。 提示：打开“企业应用平台—业务页签—财务会计—应付款管理—应付单据处理—应付单录入”，单据名称“采购发票”，选择单据类型“采购专用发票”。表头部分输入供应商建昌公司，代垫单位默认建昌公司。表内输入所购存货的编码、数量、价税合计。【保存】后对单