非税收入征管系统实施工作指导书 2011-1-30.docVIP

政府非税收入征管信息系统 实施工作指导书 系统准备工作 按照《浙江省政府非税收入征管信息系统实施准备工作》文档相关内容进行实施前的相关准备工作，并收集系统实施需要的相关信息。 系统部署 根据实施准备工作收集的《非税征管系统运行环境信息表》开展系统部署工作。 2.1 生产环境部署 需在生产环境中部署如下内容： 基础资料系统和业务数据库； 非税系统主体应用和业务数据库； 会计核算系统，包括服务器端和客户端； 代收费应用、套打应用、报表系统； 银行交易前置服务器MQ,与选定的代理银行进行调试。 2.2 测试培训环境部署 如需建立测试培训环境，需部署如下内容： 基础资料系统和业务数据库； 非税系统主体应用和业务数据库； 套打应用、报表系统。 财政部门确定系统实施相关模式 3.1 上线模式选择 新非税系统全面上线模式； 新老非税系统并轨运行模式，并分步将执收单位纳入新非税系统管理。 3.2 账户模式选择和建立 两个账户模式 （1）xx财政局非税收入结算分户 采用集团账户管理模式，下设若干二级分户（子户不需要人行审批，只需备案） 作用：用于白天收缴资金，代理银行柜台白天进行资金收缴业务后将资金存放于该账户。 （2）xx财政局非税收入结算户（收缴户、专户） 作用：用于日终归集资金，财政部门与代理银行日终对账后，将资金从“xx财政局非税收入结算分户”清算至“xx财政局非税收入结算户（收缴户、专户）”。 一个账户模式 xx财政局非税收入结算户（收缴户、专户） 采用集团账户管理模式，下设若干二级分户（子户不需要人行审批，只需备案） 二级分户分成两部分： 第一部分二级分户用于白天收缴资金，充当两个账户模式下的“xx财政局非税收入结算分户”职能，作用同上； 第二部分二级分户用于日终归集资金，充当两个账户模式下的“xx财政局非税收入结算户（收缴户、专户）”职能，作用同上。 财政部门与上线执收单位座谈会 4.1 参加人员 财政部门：业务部门（综合处科）和技术部门（信息中心）相关人员； 执收单位：上线执收单位的票据管理员、开票员。 4.2 会议相关内容 部署上线相关工作安排； 规范执收单位业务流程和系统使用规程； 与执收单位确认收入项目，核准执收码； 与执收单位确认票据管理员和开票员信息； 清理执收单位现有票据库存，并制定票据库存结转新系统方案； 若执收单位需要固定代理银行，则需由执收单位进行代理银行选择，并分单位设置代收二级分户。一般由执收单位根据业务需要提出代理银行选择初步意见，财政部门审核同意后提交代理银行开设相关银行账户（二级分户）。 财政部门与代理银行座谈会 5.1 代理银行选择范围 目前共有19家商业银行已与非税系统完成对接，可代理非税业务，银行清单如下： 工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、中信银行、农村信用联社、交通银行、浦东发展银行、嘉兴银行、邮储银行、湖州商业银行、兴业银行、浙商银行、金华商业银行、稠州商业银行、招商银行、温州银行、杭州银行、深圳发展银行。 如有不在上述列表中的商业银行需要代理非税业务，请提前与省厅项目组联系，以便安排开发和联调事宜。 5.2 参加人员 财政部门：业务部门（综合处科）和技术部门（信息中心）相关人员； 代理银行：主管财政业务的行长或业务经理、信息技术人员。 5.3 会议相关内容 部署上线相关工作安排； 确认代理银行上线前准备工作情况： 代理银行系统安装部署或开放启用； 代理银行网络、前置机、MQ通讯情况； 相关柜员和技术支持人员培训工作； 确认非税收入代收账户体系建立情况； 规范代理银行业务流程； 特别强调以下几点： 财政部门与代理银行一般约定日切点为每日17：00，日切后进行对账清算业务。日切点前的所有业务计入当天业务范围，日切点后的所有业务计入次日业务范围； 代理银行柜台一般只受理非税收入缴款书（票据种类编码为100， 票据号码为10位，最后一位为验证位，不计入票据号码）； 代理银行必须定时从财政部门更新代收费业务的相关基础信息； 在日常工作中若由于网络或系统问题暂时不能进行代理业务，可由代理银行柜员先人工受理，待系统可正常使用后再进行业务处理； 代理银行次日上午需将加盖银行印鉴的代收费日报表送达财政部门，作为财政部门的入账凭证； 告知代理银行将要上线的执收单位，以做好新老系统衔接工作； 收集和整理各代理银行的联系方式：包括业务联系人员和技术联系人员。 系统初始化和运行 按照《浙江省非税征管系统-初始化手册》相关内容进行系统初始化工作，并上线运行。