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材料物资出入库管理流程 为加强材料物资的出入库管理，规范材料物资入库、出库、记帐等操作流程，实行材料物资保管与记帐分开的控制管理，现制订材料物资出入库流程如下： 1、材料物资的入库 1.1 材料物资入库流程。由采购人员填写并打印入库单——连同供应商送（或随）货单交仓管员验收货物——仓管员验收无误后签字——仓管员留存—联入库单——采购人员将入库单及供应商送（或随）货单交仓库记帐员审核盖章。 1.2不需要检验的外购材料物资入库。仓管员应按入库单及供应商送（或随）货单核对物资的名称、型号、规格、数量、单价，合格证等，才能办理入库，然后在采购入库单上签字确认。 1.3 需经检验的材料物资的入库。材料物资经检验人员检验合格填写合格证明卡后，采购人员及时办理入库手续，仓管员根据入库单、供应商送（或随）货单及合格证及时验收入库，验收后在采购入库单上签字确认。 1.4若实际验收数量与入库单数量不一致，仓管员只如实填写实收数量，金额由记帐员更改并在更改处盖章，四联套写，不能四联分开更改，否则无效。 1.5仓管员签收时应注明收货时间，并可注明需说明的事项。 1.6采购人员应于二个工作日内将仓管员签字的采购入库单连同供应商送（或随）货单到仓库记帐员盖章，记账人员及时审核单据并盖章。 1.7入库单一式四联，采购人员、仓管员、材料记帐人员、财务报帐各一联。 1.8 物资采购人员、提货员从车站提回的材料物资入库时，仓管员应对采购物资的箱数或件数等进行初验后入待验库并出具暂收手续；检验合格后应按入库单清点数量或重量。如不当面验收而发生货物短缺，由仓管员负责。 1.9使用单位自购自用、即购即用的材料物资使用前，应将实物交仓管员当面（或现场）查验，仓管员不见实物不得在入库单上签字；若采购人员当时来不及填写入库单据，保管员可按送货单暂签收，但采购人员和使用单位应在二日内及时补办入出库手续。 2、材料物资出库 2.1领用人在领料前，先上系统查询并询问材料仓库仓管员，核实所需的材料或零件的存量、批次、能否使用等情况。 2.2领料人填制领料单并打印，交单位领导签字。领料单须填写日期、领料单位、材料编码、材料名称、型号规格、数量。领料单各栏非经本流程允许不得涂改。 2.3领用人将打印的出库单交仓库记帐员审核并盖章。 2.4仓管员凭盖章后的出库单发货。 2.5出库单一经审核盖章，三个工作日内须办理出库手续，若因故取消该批次材料或零件的出库，或者超过三天未领料，已盖章的出库单（共四联）应在第四个工作日内返回给记帐人员并加盖“作废”章。 2.6因材料或零件批次、存量、整体性等原因，实际发货数量与出库单不一致的处理方法： 2.6.1可直接更改出库单“实际出库栏”。由仓管员用复写纸套四联更改，领用人在每联更改处盖章（名章）确认，但仅限于金属化陶瓷分厂和金工分厂领用人且只限在有色金属库、外购零件库（外购3库）、结构库。 2.6.2更改发货数量的出库单，记帐员应在次月10日前逐一与金属化陶瓷分厂和金工分厂生产管理部门核对。 2.7出库单一式四联，领用人一联、仓管员二联（其中一联对帐后交记帐人员）、记帐员一联。 2.8限额领料由领用单位提出要料申请，开出限额领料单交仓管员。下料后，仓管员按实际重量填写数量并签名，领料人验收签名。需由送货员送货的，使用单位须验收签名。限额领料单三日内有效。 2.9限额员每十天将开出的限额领料单明细打印交记帐员,记帐员经核对将未办理出库的限额领料单向仓管员和领用人询问，查清未领用的原因。 2.10限额领料单五联，领用人二联、仓管员二联（其中一联对帐后交记帐人员）、记帐员一联。 2.11外销材料物资出库。应开外销出库单，先在财务部办理结算手续，然后到材料库记帐处审核盖章，记帐员在系统中录入出库单信息，仓管员才能发货；若需要先下料才能确认外销数量的，公司经办人员应陪同购货单位（人）到材料库房与仓管人员下料并确认数量，然后开材料外销出库单并按结算、盖章、发货流程办理。财务部结算人员在每月末将外销清单打印交仓库记帐人员。 2.12材料退货出库。经检验合格入库的材料物资退货出库，应开红字入库单，经记帐员审核盖章后仓管员才能办理出库。 3、仓库记帐及报表 3.1材料记帐人员应经常与仓管员和领料人保持沟通，并保证数据准确及时。 3.2材料记帐人员应每10天，打印当期的入、出库清单，交保管员核对，无误后签字确认。 3.3材料出入库报表实行旬报（每月1日至月底分三次），月末若遇节假日，应将报表日期移至当月的最后一个工作日，按财务部要求打印入库、出库、库存报表报财务部。 3.4月末，对已经在系统录入并打印了入库单但并未办理实物入库的记录，予以删除；对已经在系统录入并打印了入库单且办理了实物入库的记录，但还未审核盖章的，材料记帐人员及时通知采购人员办理；对已经在系统录入并打印了