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《XXX工业项目》 可 行 性 研 究 报 告 XXXX投资有限公司 XXXX机械制造有限公司 二○一二年六月十五日 第一部分 总论一、（一）（二）（）（）国家颁发的评价方法项目概况（一）项目名称（二）项目的承办单位（三）项目报告撰写单位（四）项目主管部门（五）项目建设规模（六）项目建设地点、主要技术经济指标汇总 2、对外借款 38,000万元 一期：16,000万元；二期：22,000万元 二、年销售收入 80,000万元 项目二期完全达产后的年营业收入。 1、国内收入 64,000万元 2、出口收入 2,200万美元 汇率折算，美元：人民币=1:6.3计算；直营出口或委托代理出口。 三、年利税总额 16,575万元 二期达产后的利润与上缴各项税金之和。 四、年销售产值 88,000万元 五、年上缴税金 6,975万元 二期完全达产后的年税金缴纳额。 六、新增就业 1,978人 项目二期完全投产后的新增就业人数。 七、年投资回报率 33.95% 年化投资回报率 八、项目净现值 37,926万元 以2013~2020年为项目运营周期计算 第二部分 项目发起背景和建设必要性 一、项目建设背景（一）国家或行业发展规划（二）项目发起人以及发起缘由二、项目建设必要性（一）由于产业规模和对上下游产业的动作用，带动就业的能力也很强。（二）项目（三）第三部分 项目市场分析及前景预测 一、项目市场（一）从世界主要国家人均GDP与千人汽车保有量的关系来看，虽然在同一时期的经济发展水平和汽车保有量不，但人均GDP与千人汽车保有量正相关关系。 中国 日本 韩国 德国 美国 人均GDP 千人保有量 人均GDP 千人保有量 人均GDP 千人保有量 人均GDP 千人保有量 人均GDP 千人保有量 1990 314 5 24,432 469 6,153 79 21,584 405 23,064 758 1995 604 8 41,834 533 11,468 188 30,901 523 27,574 756 2000 949 12 36,789 574 11,347 257 23,114 546 34,606 790 2005 1,715 24 35,627 - 17,551 319 33,849 585 41,873 675 2006 2,027 28 34,253 - 19,707 328 35,366 598 44,017 - 2010 4,361 58 42,325 619 20,591 365 35,930 550 47,123 820 2015 6,500 80 2020 9,500 99 （二）居民收入不断增长，提高汽车保有量水平 城镇居民收入与汽车保有量（历史数据与未来预测） 年份 城镇居民人均收入 乘用车平均价格 汽车保有量(万量) 2005 10,493 124,100 3,160 2006 11,759 119,000 3,800 2007 13,768 114,700 5,697 2008 15,781 112,700 6,467 2009 17,175 109,500 7,619 2015 25,775 102,000 10,750 2020 36,150 98,000 14,326 根据各主要汽车工业国的发展过程来看，汽车的人均保有量通常是和居民人均收入直接成正比关系，而与汽车销售价格成反比关系。从我国目前汽车、产品方案和建设规模（一） 项目一期 项目二期 合计 铸铁A产品 40 30 70 铸铝A产品 10 20 30 总计： 50 50 100 （） 建设面积 生产线 生产能力 项目一期 10,000 6 50 项目二期 15,000 6 50 总计： 25,000 12 100 三、产品销售收入预测 销售数量 销售平均单价 销售收入 2013 100,000 700 70,000,000 2014 250,000 750 187,500,000 2015 500,000 800 400,000,000 2016 600,000 800 480,000,000 2017 700,000 800 560,000,000 2018 800,000 800 640,000,000 2019 900,000 800 720,000,000 20